財務(wù)調(diào)研計劃精選(九篇)

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第1篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

旅游財務(wù)工作計劃

旅行社財務(wù)工作是整個財務(wù)體系中重要的分支，旅行社新線路推出，往往先通過前期考察，就其露營地現(xiàn)在實際情況，旅行社財務(wù)通過前期的市場調(diào)研，與旅行社溝通，邀請重要旅行社參觀考察，做好前期推薦工作，為以后的合作打下基礎(chǔ)。旅行社、旅游飯店、旅游交通稱為旅游業(yè)三大支柱，旅行社銷售代表在旅行社財務(wù)工作中起十分重要的作用。工作計劃如下幾點：

一、 銷售代表招聘途徑：

通過與高校合作，錄用高校旅游專業(yè)學(xué)生實習(xí)，通過培訓(xùn)成為一個合格的銷售代表，優(yōu)秀者晉升客戶經(jīng)理。通過人才市場、網(wǎng)絡(luò)進行招聘。

二、 崗位概述：

負責(zé)分管地區(qū)的市場調(diào)研、銷售，掌握市場動態(tài)，完成片區(qū)銷售指標(biāo)。

三、 工作內(nèi)容：

第一階段：

1、參加公司新員工培訓(xùn)，了解、熟悉、掌握《員工手冊》內(nèi)容、公司文化、公司產(chǎn)品;(如：《員工手冊》、禮儀素質(zhì)訓(xùn)練、心理心態(tài)訓(xùn)練、公司簡介和景點景區(qū)知識)

2、部門培訓(xùn)，了解、熟悉、掌握企業(yè)經(jīng)營知識、銷售途徑、銷售方法、市場調(diào)研方法、提高開拓和執(zhí)行能力;(如：熟悉旅行社產(chǎn)品、旅游線路操作流程，了解旅行社計調(diào)工作等)

第二階段：

1、根據(jù)市場目標(biāo)，細化并制定所轄區(qū)域旅行社調(diào)研內(nèi)容，確定拜訪計劃，做好調(diào)研表及拜訪日志;

2、負責(zé)對所轄區(qū)域的旅行社及各類客戶進行拜訪、洽談，確定目標(biāo)旅行社及客戶;

3、邀請重要旅行社及目標(biāo)客戶參觀考察，確定合作方式，建立良好的合作關(guān)系;

4、在實際操作中熟悉市場動態(tài);

第三階段：

1、掌握市場動態(tài)及合作旅行社、客戶的情況，并及時向上級遞交書面報告;

2、認真做好訪客日志記錄、了解近期旅行社線路推薦情況、旅行社收客情況、旅行社廣告上線情況、旅行社的特殊要求，從中了解客戶對公司的各項意見和要求，及時將有關(guān)情況向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報、反映;

3、負責(zé)了解所轄區(qū)域的市場信息，積極尋找和發(fā)現(xiàn)潛在的客戶并及時整理、匯報，以便公司對該區(qū)域的市場掌控、調(diào)整;

4、負責(zé)重要團隊、大型團隊的銜接、接待工作;

5、及時對客戶進行回訪，了解公司接待質(zhì)量，并將問題反饋至公司;

6、積極參加部門及公司組織的培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)技能;

7、建立合作旅行社的檔案;

8、負責(zé)所轄片區(qū)廣告投放的跟蹤工作;

9、負責(zé)公司政策調(diào)整、重大活動舉辦的信息傳達工作;

10、負責(zé)催收所轄區(qū)域合作客戶的欠款;

11、每周日下班前將上周工作小結(jié)及下周工作計劃提交旅行社市場主管審批;

四、重點業(yè)務(wù)片區(qū)及輔助業(yè)務(wù)片區(qū)：

中國人口主要密集省份在：河南、山東、四川、廣東、江蘇、河北、湖南、安徽、湖北、北京，中國經(jīng)濟最發(fā)達的省份主要是：廣東、浙江、江蘇，主要是沿海、沿江省份。所以重點業(yè)務(wù)片區(qū)在：華東、華北、華中、華南及臺港澳地區(qū)。輔助業(yè)務(wù)片區(qū)在:西南、西北及東北片區(qū)。

五、人員招聘人數(shù)及安排：

第一階段(10人)

(1)、華中地區(qū)(湖北、湖南、河南、江西)2名

(2)、華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)2名

(3)、華南地區(qū)(廣東、廣西、海南)臺港澳地區(qū)(臺灣、香港、澳門)2名

(4)、華東地區(qū)(山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海)4名

第二階段(銷售代表19人+客戶經(jīng)理6人)

(1)、華中地區(qū)(湖北、湖南、河南、江西)2名

(2)、華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)3名

(3)、華南地區(qū)(廣東、廣西、海南)臺港澳地區(qū)(臺灣、香港、澳門)4名

(4)、華東地區(qū)(山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海)6名

(5)、西北地區(qū)(寧夏、新疆、青海、陜西、甘肅)，西南地區(qū)(包括四川、云南、貴州、西藏、重慶)2名

(6)、東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江)2名

注：客戶經(jīng)理由第一階段表現(xiàn)優(yōu)秀的銷售代表晉升。

旅行社市場調(diào)研表 調(diào)研內(nèi)容 旅行社名稱： 聯(lián)系人及職務(wù) 聯(lián)系電話(手機) 規(guī) 模 主要客源 主要產(chǎn)品 年接待量 公司地址 信息渠道 信息反饋 合作意向 調(diào)研人： 上級主管： 日期： 附二：拜訪計劃(江蘇、上海、安徽、山東、浙江、江西、福建旅行社)

第一階段：以華東片區(qū)為主體,從揚州、鎮(zhèn)江、南京、常州、泰州、南通、無錫、蘇州、上海等300公里范圍城市按有近及遠的原則逐步展開。

第三階段：重點業(yè)務(wù)片區(qū)市場炒熱后，對輔助業(yè)務(wù)片區(qū)(西南、西北及東北片區(qū))進行拜訪，尋找合作契合點，形成合作!

客戶名稱：

拜訪時間：20XX年 月 日

(字數(shù)不限，請記錄拜訪時間，拜訪人，拜訪過程，拜訪中遇到的問題，客戶意見及建議) 備注：每次拜訪完成后，及時上交拜訪日志。如無法及時上交，請按日期順序排列后，再上交!

部門培訓(xùn)：

一、 了解、熟悉、掌握企業(yè)經(jīng)營知識，企業(yè)經(jīng)營的主要產(chǎn)品;

二、 了解、熟悉、掌握銷售架構(gòu);

三、 市場調(diào)研培訓(xùn);(市場調(diào)研的定義及工作流程)

四、 通過一些案例分析、講解，讓財務(wù)人員掌握銷售方法及技巧，培養(yǎng)其堅持不懈的財務(wù)精神;(案例：安徽恩龍財務(wù)排頭兵——項年宏)

五、 了解、熟悉、掌握旅行社產(chǎn)品、線路【旅行社的產(chǎn)品是將旅游六要素(食、住、行、游、購、娛)整合到一起，附加導(dǎo)游優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，這就是旅行社的主要產(chǎn)品，熟悉旅行社常規(guī)線路(如：×××三日游、××二日游)，從而在拜訪與旅行社客戶交流的時候有共同語言】;

六、 了解、熟悉、掌握旅游線路操作流程，旅行社計調(diào)在操作過程中的作用，從而讓銷售人員明確該拜訪誰，找誰推薦露營地，有的放矢。(旅行社計調(diào)，在整個旅游線路中起十分重要的作用，主要體現(xiàn)在，旅游用車預(yù)定，旅游景區(qū)的接洽，旅游住宿安排，旅游餐飲安排，團隊結(jié)束后的客人意見調(diào)查等。)

旅游財務(wù)工作計劃

1、 籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現(xiàn)的：

現(xiàn)任總經(jīng)理田XX出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務(wù)部、財務(wù)部、公關(guān)部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預(yù)測。

在預(yù)測之后，對各社資本的分配是：財務(wù)部由于要新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設(shè)備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財務(wù)部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預(yù)算方面，初步是：到年末達到凈收入180萬元。

2、 資本運用。這就需要各部門合理運用所規(guī)劃的資金做好份內(nèi)的工作。財務(wù)部：新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研及廣告宣傳和做企劃方案;公關(guān)部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓(xùn)新員工;就財務(wù)部而言就是對社內(nèi)部的資料、設(shè)備、雜物等進行配置，以及到月末年末分發(fā)工資、獎金，對于工資的安排是：總經(jīng)理1800元每月，各部門經(jīng)理1500元每月，業(yè)務(wù)員1200元每月。獎金是成本節(jié)約獎和銷售冠軍獎均為XX元。

3、 股利分配這主要是財務(wù)部要協(xié)助董事會處理好股利分配問題。我們現(xiàn)在的初步計劃是到年終除總經(jīng)理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設(shè)備資金和公積金。

4、 保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務(wù)方面的交易活動進行管理：每次銷售產(chǎn)品后的收入上交財務(wù)部，企業(yè)運行過程中的費用均需開示發(fā)票到財務(wù)部報賬。對旅行社來說，團隊的收入有兩種情況。一是：現(xiàn)收;二是：應(yīng)收賬款。對于這兩者，應(yīng)收款是管理的重點，即收現(xiàn)率應(yīng)是一個重要的指標(biāo)。但應(yīng)收賬款不僅會占用公司的資金，而且，也會產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險?！∵@就需要公司制定相應(yīng)的信用制度，來規(guī)避風(fēng)險。同時，應(yīng)根據(jù)旅行社的行業(yè)特點，掛賬就應(yīng)嚴格審查掛賬的依據(jù)，防止業(yè)務(wù)員的暗箱操作。當(dāng)然，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競爭的必要手段。同時，應(yīng)嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業(yè)務(wù)員不通過財務(wù)部門直接從收入中支取成本。

5、 信用和收款財務(wù)部要制定信用政策，催收旅行社的應(yīng)收賬款。與各地接社和上游企業(yè)結(jié)清帳。

6、 保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產(chǎn)、人員以及組團后游客的人身財產(chǎn)保險，如此把旅行社經(jīng)營活動中和風(fēng)險轉(zhuǎn)移到了保險公司，保證了經(jīng)營活動可以更加大膽地進行。

7、 團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系，來進行旅游團隊的基本財務(wù)核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象，進行獨立的財務(wù)記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個團的盈虧責(zé)任落實到具體的業(yè)務(wù)員身上，并能掌握每個團的具體情況。

8、 最后，對于節(jié)省資本方面，我們考慮：降低交通費，通過利用業(yè)務(wù)量來與航空公司談判;而地接費可通過招標(biāo)等手段來減低成本?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭，主要就是采取低成本策略和產(chǎn)品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業(yè)，成本支出的控制則尤為重要?，F(xiàn)在，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標(biāo)準(zhǔn)成本來加強控制。

第2篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

一、基本情況

(一)行政管理方面。

1、做好辦文組會工作。2010年，辦公室認真做好各類公文函電的起草工作，嚴格審核行文，確保行文質(zhì)量，努力提高質(zhì)量和效率;上半年辦理文件2100件，其中處理收文1738件，發(fā)文362件;合格通過我局省一級檔案館年檢工作。

2、完成人大建議、政協(xié)提案的辦理工作。全年辦結(jié)人大建議1件，政協(xié)提案5件。

3、加強督辦督查工作。全年督辦各類事項41件，其中上級交辦的事項18件，局長辦公會議事項27件，確保政令暢通，工作落實到位。

4、推進信息、調(diào)研工作。全年重點完善了信息報送制度;共出簡報11期，向上級報送調(diào)研信息45條，情況報告12份，定期不定期向兩報提供報道信息30多次;制發(fā)了全年調(diào)研計劃，完成3個調(diào)研課題。

5、認真籌辦各種會議和組織相關(guān)培訓(xùn)。年初，成功地組織召開了全市第五次民政會議;積極協(xié)助各科室召開各類民政業(yè)務(wù)工作會議;組織計算機應(yīng)用技能培訓(xùn)和基層領(lǐng)導(dǎo)干部及科長培訓(xùn)班;組織全體干部職工參加市人事局舉辦的依法行政和wto培訓(xùn)班。

6、加強民政信息化建設(shè)。協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)籌措建設(shè)資金，加強組織策劃，科學(xué)控制工程進度。全年辦公室組織完成光纖線纜、通訊電纜鋪設(shè)、計算機房的裝修及50多套計算機和相關(guān)設(shè)備采購，為辦公樓搬遷做好充足的準(zhǔn)備。全年累計投入信息化建設(shè)資金達150多萬元。此外，積極維護全局計算機正常運作，協(xié)助完成民政信息網(wǎng)頁設(shè)計，促成市社會保障網(wǎng)站啟用。

7、認真做好問工作。年共處理上訪信件58件，妥善處理上訪18起。

此外，加強綜合治理工作，配備消防器械，提高消防能力;與各下屬單位簽訂社會治安綜合治理責(zé)任書，落實一方責(zé)任，保一方平安。

(二)黨建人事工作。

1、加強黨建工作。一是制訂下發(fā)《市民政局年度黨建設(shè)計劃要點》，并督促落實;二是認真組織政治理論學(xué)習(xí)。中心組學(xué)習(xí)5次，觀看錄像、聽報告會、組織理論學(xué)習(xí)測試8次;三是加強基層組織建設(shè)，指導(dǎo)各支部開展換屆選舉和發(fā)展新黨員工作;四是完成市局機關(guān)黨務(wù)管理信息庫的建設(shè)。

2、人事工作。協(xié)助局黨組完成部分下屬事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整以及部分工作人員交流工作;調(diào)研制定烈士陵園管理處機構(gòu)改革方案;研究制定殯葬管理處管理和分配體制改革方案;促成慈善會的成立;認真處理多宗歷史遺留的人事關(guān)系問題;與下屬單位簽訂計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書，有效落實計劃生育綜合治理責(zé)任工作。

(三)后勤服務(wù)工作。

1、完成民政專項基礎(chǔ)工程建設(shè)。并成功搬遷綜合辦公樓。完成市經(jīng)常性捐助接收站建設(shè)，并于8月正式啟用;完成綜合樓工程補充立項工作;完成招投標(biāo)60多次;9月份協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)完成綜合樓裝修，并成功地組織綜合樓的搬遷工作。

2、結(jié)合新辦公樓的實際情況，制發(fā)《市民政局綜合樓管理制度》，規(guī)范全局后勤管理，有效維護綜合樓的正常運作，促使綜治局面迅速改觀。

3、年初，積極應(yīng)對非典疫情，做好消殺工作，定期消毒局辦公大樓，并向機關(guān)人員提供抗非藥物和消毒藥具、藥物，保證機關(guān)人員的安全;認真做好車輛的維修、保養(yǎng)、保險等到日常工作;妥善處理軍牌車問題;認真做好接待和對外聯(lián)系工作。

4、加強財務(wù)管理工作：一是做好的財務(wù)交接工作;二是合理安排專項資金的使用;三是確保財務(wù)管理運作暢順，積極溝通市財政局和市國庫支付中心推進工作。

5、致力處理大廈房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓問題;杏花苑物業(yè)順利出租。

(四)加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

2010年，我局按照市機關(guān)作風(fēng)辦的部署，有步驟地推進機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。11月，局機關(guān)服務(wù)窗口正式對外辦公，并擺放民政辦事指南方便群眾索取，電子公告欄不斷提供辦事信息，有效地提高服務(wù)質(zhì)量，方便群眾辦事。

總之，年，局辦公圍繞全局中心工作做了大量工作，但也存在不足，主要是下基層調(diào)研不夠，某些工作的銜接不夠、部分工作缺乏足夠工作經(jīng)費，等等，這些問題將在今后工作中逐步克服。

二、下半年工作安排

(一)黨建人事工作

繼續(xù)組織政治理論學(xué)習(xí)和加強紀律教育;繼續(xù)加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)活動;開展普法教育;指導(dǎo)基層黨支部加強組織建設(shè)，有計劃地發(fā)展黨員。

(二)行政事務(wù)

1、完成大廈補償房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓工作。

2、加強和完善綜合樓服務(wù)窗口建設(shè)

3、繼續(xù)推進綜合樓信息化建設(shè)，配合完成市大社保系統(tǒng)的民政業(yè)務(wù)開發(fā);充實和完善網(wǎng)站內(nèi)容。

4、指導(dǎo)開展下屬單位機構(gòu)改革工作。

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)妥善處理社會救助站的土地問題

6、做好民政財務(wù)管理工作。

7、加強信息調(diào)研究和宣傳工作。

8、繼續(xù)開展培訓(xùn)教育工作，提升民政隊伍素質(zhì)。

(三)基建工作

第3篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

關(guān)鍵詞：集團企業(yè) 全面預(yù)算管理 信息化建設(shè)

集團公司積極落實國資委對各中央企業(yè)開展全面預(yù)算管理工作的要求，2013年按計劃、分步驟地推動全面預(yù)算管理工作，并已經(jīng)完成以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)、以投資預(yù)算為重點、以費用預(yù)算為抓手、以資金預(yù)算為主線的全面預(yù)算管理平臺搭建工作。結(jié)合集團公司全面預(yù)算管理信息化項目建設(shè)及個人十多年來的信息化建設(shè)經(jīng)驗，現(xiàn)將全面預(yù)算管理信息化建設(shè)經(jīng)驗予以分享，不妥之處歡迎批評指正。

一、實施準(zhǔn)備及項目啟動階段

實施準(zhǔn)備及項目啟動階段主要工作包括有：項目目標(biāo)及前期需求溝通、項目選型、成立項目組、制定實施策略及質(zhì)量和風(fēng)險策略、制定項目總體實施計劃、召開項目啟動會等。

（一）全面預(yù)算管理信息化建設(shè)項目目標(biāo)

全面預(yù)算管理旨在保證集團公司戰(zhàn)略落地，通過優(yōu)化全面預(yù)算體系，制定全面預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范全面預(yù)算工作流程，建立起科學(xué)的全面預(yù)算模型。集團公司以信息化為手段，以規(guī)范費用審批流程及預(yù)算控制為切入點，實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的高效流動和有效共享，真正做到全面預(yù)算管理的“全員、全過程、全方位”，實現(xiàn)費用控制從單一的“事后控制”向“事前、事中、事后”三種控制手段結(jié)合的費用控制模式轉(zhuǎn)變，加強集團公司對所屬二、三級企業(yè)的管控力度，完善預(yù)算分析體系，為集團戰(zhàn)略目標(biāo)和績效考核提供管理基石。

（二）項目選型

集團公司全面預(yù)算管理信息化項目選型主要是根據(jù)集團公司全面預(yù)算管理目標(biāo)及預(yù)算管理需求，對軟件系統(tǒng)及服務(wù)廠商開展深入的調(diào)研及綜合評價，最終通過正式的招投標(biāo)流程完成項目的選型。

集團公司與多家軟件服務(wù)商就集團公司全面預(yù)算管理理念及初步需求進行深入細致的溝通，初步選定幾家系統(tǒng)服務(wù)商。同時為了能夠制定更符合集團公司實際的全面預(yù)算管理系統(tǒng)實施方案，在項目選型期間，集團公司組織各服務(wù)廠商對集團部分領(lǐng)導(dǎo)進行訪談，并根據(jù)訪談情況，出具相對細化的實施方案。同時組織各服務(wù)廠商對集團公司全面預(yù)算管理項目實施方案進行了投標(biāo)講解，預(yù)算管理委員會委員根據(jù)集團公司全面預(yù)算管理信息化評分辦法和評價表，從綜合實力、產(chǎn)品與技術(shù)、解決方案、項目實施、售后服務(wù)、商務(wù)價格等六方面對方案進行了綜合評標(biāo)。根據(jù)綜合評標(biāo)得分情況確定了全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)軟件及系統(tǒng)的實施方。集團公司與系統(tǒng)實施方就有關(guān)實施具體事宜及商務(wù)合同報價進行反復(fù)磋商，達成一致后，簽訂了商務(wù)合同。

（三）成立項目工作組織

為保證項目順利實施，集團公司成立包括項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目實施小組兩個層面的項目組，并明確了具體責(zé)任及分工。項目領(lǐng)導(dǎo)小組由集團公司項目領(lǐng)導(dǎo)組長、項目負責(zé)人及實施方項目總監(jiān)和項目經(jīng)理組成。項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)管理控制項目實施的整個過程，調(diào)控解決實施中出現(xiàn)的重大問題，監(jiān)督合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)相關(guān)部門之間的關(guān)系。而項目實施小組由應(yīng)用分析組和系統(tǒng)實施組組成。應(yīng)用分析組由雙方的業(yè)務(wù)專家組成，主要負責(zé)完成詳細的需求調(diào)研和分析報告并配合技術(shù)實施人員解決應(yīng)用模型和應(yīng)用需求方面問題；系統(tǒng)實施組由雙方技術(shù)及相關(guān)實施人員組成，主要負責(zé)跟進需求分析報告對軟件系統(tǒng)進行定制、開發(fā)等實施工作，并共同解決系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)及后臺數(shù)據(jù)庫等方面的問題。

（四）制定實施策略和項目總體計劃等

集團公司根據(jù)各所屬企業(yè)業(yè)務(wù)特點，在征求各級領(lǐng)導(dǎo)及各企業(yè)意見情況下，確定出項目的組織范圍為集團公司及所有合并范圍內(nèi)企業(yè)，同時挑選出數(shù)家涵蓋集團主要業(yè)務(wù)的企業(yè)作為試點企業(yè)，確定出試點企業(yè)以單位+部門為預(yù)算編制主體，非試點企業(yè)以單位為預(yù)算編制主體。

集團公司根據(jù)國資委要求及企業(yè)自身管理需求，項目組反復(fù)溝通后制定出符合集團實際的項目總體實施計劃，并商妥各階段工作任務(wù)、工期及交付成果。同時為規(guī)范項目管理，保證項目順利推進，項目組制定出項目管理章程，嚴格執(zhí)行周計劃及周例會制度等。

（五）召開項目啟動會

項目啟動會是項目正式開始的標(biāo)志。集團公司組織召開項目啟動會，集團公司董事長、黨委書記、總會計師等集團領(lǐng)導(dǎo)、總部職能部門負責(zé)人、所屬京內(nèi)二級企業(yè)總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人、集團公司項目組等各方成員參加會議。集團公司通過召開項目啟動會內(nèi)部上下進一步統(tǒng)一思想，明確目標(biāo)，為項目成功實施做好宣傳動員工作。

二、藍圖設(shè)計階段

藍圖設(shè)計階段主要工作包括需求調(diào)研與業(yè)務(wù)流程梳理、特殊業(yè)務(wù)處理研討、系統(tǒng)環(huán)境部署方案制定、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、需求分析報告及實施方案制定，以及應(yīng)用接口方案及二次開發(fā)方案落實等。

（一）需求調(diào)研及業(yè)務(wù)流程梳理

集團公司項目小組認真分析，根據(jù)試點企業(yè)經(jīng)營特點，制定出適合各試點企業(yè)的需求調(diào)研提綱，并開展了現(xiàn)場實地調(diào)研，同時針對個別采礦、選礦企業(yè)不具備現(xiàn)場調(diào)研條件，采用電話會議調(diào)研的形式開展調(diào)研?，F(xiàn)場調(diào)研后，集團公司項目組對收集到的各企業(yè)調(diào)研資料進行了細致的整理，并及時給各企業(yè)進行了反饋。集團公司結(jié)合不同企業(yè)業(yè)務(wù)特點，找出各所屬企業(yè)的共性和個性，并把共性的需求落實到全面預(yù)算管理系統(tǒng)需求方案中，滿足通用業(yè)務(wù)流程及共性需求的情況下，盡力滿足企業(yè)個性的需求，并落實好企業(yè)特殊業(yè)務(wù)需求及業(yè)務(wù)流程。

需求調(diào)研過程中，為更好地實現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算與財務(wù)預(yù)算的有效銜接，集團公司項目小組在預(yù)算管理委員會的指導(dǎo)下，統(tǒng)一梳理完成類100小類商品分類，加強了業(yè)務(wù)預(yù)算的管控。

（二）制定系統(tǒng)環(huán)境部署方案并予以落實

集團公司根據(jù)全面預(yù)算上線企業(yè)戶數(shù)，業(yè)務(wù)審批流程及各企業(yè)具體應(yīng)用范圍，認真分析集團現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)帶寬、新增VPN賬號數(shù)量、服務(wù)器硬件配置及數(shù)據(jù)庫版本等情況。集團公司按系統(tǒng)持續(xù)服務(wù)3-5年，本著厲行節(jié)約的原則，對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進行了整體改造，同時增擴了網(wǎng)絡(luò)帶寬，增加了VPN用戶許可數(shù)量，并增配了系統(tǒng)服務(wù)器，升級了集團的備份系統(tǒng)，為整個系統(tǒng)的順利上線實施提供了扎實的技術(shù)保障。

（三）關(guān)鍵用戶培訓(xùn)

集團公司根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研，深入了解所屬企業(yè)業(yè)務(wù)特點及預(yù)算管理工作流程后，有針對性地組織開展了項目組及試點企業(yè)關(guān)鍵用戶的預(yù)算產(chǎn)品培訓(xùn)。關(guān)鍵用戶培訓(xùn)以產(chǎn)品講解為主，以各企業(yè)預(yù)算管理流程為切入點，涵蓋預(yù)算系統(tǒng)登錄、年度目標(biāo)分解、預(yù)算編制和上報、預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整及預(yù)算考評等預(yù)算管理全過程的產(chǎn)品培訓(xùn)。關(guān)鍵用戶培訓(xùn)讓大家直接面對系統(tǒng)，直接操作預(yù)算系統(tǒng)，大大地提升了大家對預(yù)算系統(tǒng)的認知度。

（四）制定需求分析報告和實施方案

按照《全面預(yù)算管理實施工作方案》，集團公司全面預(yù)算是以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)、以投資預(yù)算為重點、以費用預(yù)算為抓手、以資金預(yù)算為主線的全面預(yù)算管理平臺。根據(jù)調(diào)研情況，集團公司在滿足國資委預(yù)算編報基礎(chǔ)上，結(jié)合集團公司預(yù)算管理要求，梳理出涵蓋業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人工成本預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算及財務(wù)預(yù)算為一體的各類預(yù)算表單共計200多張，同時明確各業(yè)務(wù)表單取數(shù)關(guān)系、表內(nèi)審核公式、數(shù)據(jù)校驗公式及表間勾稽關(guān)系。集團公司根據(jù)各預(yù)算表單及預(yù)算管理流程，集團制定出符合集團實際的詳細需求分析報告，并把制定出與財務(wù)系統(tǒng)接口、久其平臺等系統(tǒng)接口的二次開發(fā)方案及集團公司系統(tǒng)實施方案進行無縫銜接。

三、系統(tǒng)建設(shè)階段

系統(tǒng)建設(shè)階段主要工作包括權(quán)限管理與權(quán)限設(shè)定、預(yù)算原型設(shè)計、業(yè)務(wù)流程測試、二次開發(fā)、實施方案完善及執(zhí)行等。

（一）權(quán)限管理與權(quán)限設(shè)定

全面預(yù)算管理系統(tǒng)的權(quán)限管理需與預(yù)算的流程相匹配。集團公司下發(fā)通知收集了各級企業(yè)預(yù)算編制人員、預(yù)算審核人員、企業(yè)法人及預(yù)算查看人員名單，同時按相應(yīng)權(quán)限嵌入全面預(yù)算管理系統(tǒng)，實現(xiàn)按業(yè)務(wù)、投資、人工成本、財務(wù)四條業(yè)務(wù)線進行預(yù)算編報、審批，財務(wù)人員進行公司全面預(yù)算的匯總、合并，企業(yè)法人完成公司預(yù)算的全面上報。

（二）預(yù)算原型設(shè)計

首先，預(yù)算原型設(shè)計完成了集團公司預(yù)算單位、預(yù)算科目、期間、年度、幣種、版本、用戶、部門、商品大類、計量單位及數(shù)量等基礎(chǔ)預(yù)算維度，同時預(yù)留三個預(yù)算維度。

其次，本著直觀、清晰的原則，完成預(yù)算系統(tǒng)任務(wù)列表設(shè)計；重點完成了90多戶企業(yè)平均每戶40多張預(yù)算編制表單設(shè)計；完成預(yù)算系統(tǒng)國資委口徑及集團管理口徑輸出報表表單設(shè)計。

最后，完成集團公司預(yù)算系統(tǒng)計算規(guī)則定義；同時完成企業(yè)合并報表規(guī)則定義及不同層級合并單位表單設(shè)計。在預(yù)算系統(tǒng)中完成了所有企業(yè)的審批流程設(shè)計及個別企業(yè)特殊業(yè)務(wù)審批流程設(shè)計。

（三）預(yù)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程測試

完成試點企業(yè)和非試點企業(yè)預(yù)算目標(biāo)分解、預(yù)報、預(yù)算編制、逐級審批、預(yù)算上報、合并、預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整等全流程測試。

（四）二次開發(fā)及實施方案完善

預(yù)算系統(tǒng)二次開發(fā)主要是系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)取數(shù)接口的功能開發(fā)，系統(tǒng)與久其系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互。目前集團公司已完成全面預(yù)算管理系統(tǒng)與財務(wù)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)、久其報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無縫銜接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。并且集團公司在流程測試的基礎(chǔ)上總結(jié)完善實施方案，最終嵌入預(yù)算系統(tǒng)。

四、系統(tǒng)上線推廣階段

集團公司在本階段主要完成用戶手冊的編寫和系統(tǒng)上線培訓(xùn)。集團公司組織并完成用戶操作手冊、系統(tǒng)管理員手冊、系統(tǒng)應(yīng)用手冊等手冊的編寫。同時，集團公司組織開展了合并范圍內(nèi)全級次近90戶企業(yè)的財務(wù)編報、審核人員的系統(tǒng)培訓(xùn)。全面預(yù)算系統(tǒng)上線培訓(xùn)采取分期分批方式開展，是集團成立以來涉及面最廣、參加人數(shù)最多的一次全員培訓(xùn)。集團公司完成全面預(yù)算系統(tǒng)上線試運行及全面上線工作。

五、系統(tǒng)持續(xù)支持

系統(tǒng)上線后，項目組積極解答系統(tǒng)上線的問題，出具解決方案并予以落實指導(dǎo)；制定出日常維護及系統(tǒng)用戶管理制度，并下發(fā)至集團所屬各級企業(yè)。同時在系統(tǒng)中完成預(yù)算下達與預(yù)算調(diào)整，并在執(zhí)行相應(yīng)的預(yù)算分析后，集團開展了深入實施效果評估，并進行了項目總結(jié)。

第4篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

（西南石油大學(xué) 經(jīng)濟管理學(xué)院，四川 成都 610500）

摘　要：本文通過對國內(nèi)本科財務(wù)管理課程的教學(xué)模式的調(diào)研，分析現(xiàn)階段財務(wù)管理課程存在的主要問題，提出財務(wù)管理課程教學(xué)KAQ目標(biāo)導(dǎo)向，探討財務(wù)管理在課堂教學(xué)與實踐教學(xué)環(huán)節(jié)應(yīng)采用的教學(xué)模式與方法，為提高我國高校本科財務(wù)管理課程教學(xué)提供一定的參考。

關(guān)鍵詞 ：KAQ；財務(wù)管理；教學(xué)模式；培養(yǎng)目標(biāo)

中圖分類號：G64文獻標(biāo)志碼：A文章編號：1000-8772（2014）28-0224-02

隨著大數(shù)據(jù)時代的發(fā)展，我國會計準(zhǔn)則向國際會計準(zhǔn)則的逐步靠攏，國家對高等教育會計人才培養(yǎng)目標(biāo)要求的不斷提高，擁有注冊會計師執(zhí)照的實用型、綜合型、國際型和創(chuàng)新型的會計專門人才成為社會、企業(yè)的主要需求目標(biāo)。財務(wù)管理是會計學(xué)本科專業(yè)的核心基礎(chǔ)專業(yè)課程。筆者通過對我國部分高校和香港部分高校的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國現(xiàn)階段大部分高等學(xué)校均開設(shè)了財務(wù)管理課程，課程教學(xué)模式上各有不同，師資力量層次不齊，但與香港高等學(xué)校財務(wù)管理課程教學(xué)相比，總體水平較為落后，學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)單一，實踐能力較弱，供需結(jié)構(gòu)性矛盾較大。因此，為了順應(yīng)時代的要求，培育適應(yīng)時代需求的會計專業(yè)人才，急需優(yōu)化會計學(xué)專業(yè)的人才培養(yǎng)方案，建立基于KAQ目標(biāo)導(dǎo)向的財務(wù)管理課程教學(xué)模式。

一、關(guān)于財務(wù)管理課程教學(xué)調(diào)研分析

為了深入調(diào)研財務(wù)管理課程教學(xué)模式的現(xiàn)狀，筆者將調(diào)研分成三種類型：社會需求調(diào)研，主要針對財政部門、金融部門、教育部門等政府部門調(diào)研，采用訪問形式；企業(yè)需求調(diào)研，調(diào)研對象為高校就業(yè)排名前100名的企業(yè)，主要采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)研問卷方式；高校財務(wù)管理教研室及相關(guān)教師學(xué)生調(diào)研，調(diào)研方式主要采用座談會、問卷、網(wǎng)絡(luò)調(diào)研等方式進行。調(diào)研中各高校均發(fā)放30份調(diào)研問卷，共540份，其中有效問卷521份，通過spss軟件的精確度進行分析，達到較高值。

1.社會需求調(diào)研分析結(jié)果

通過對財政部門、金融部門、教育部門等政府機構(gòu)的教研，認為財務(wù)管理課程的培養(yǎng)目標(biāo)較低，專業(yè)素質(zhì)的滿意度較高，但是實踐技能和綜合技能，比如專業(yè)英語等方面，滿意度較低。所以，應(yīng)該順應(yīng)時代需求，學(xué)生除了專業(yè)技能外，還應(yīng)該熟練掌握英語、計算機、常用財務(wù)軟件等技能。筆者參加了2014年西部地區(qū)關(guān)于建立會計學(xué)本科專業(yè)教學(xué)質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)的意見討論會，會計學(xué)本科教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作正在緊鑼密鼓的進行。因此，財務(wù)管理課程教學(xué)模式改革不僅要緊密結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求、還要符合會計準(zhǔn)則的規(guī)定，并且能夠根據(jù)自身專業(yè)優(yōu)勢進行合理的定位。

2.企業(yè)需求調(diào)研分析結(jié)果

2014年中國財會網(wǎng)中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計會計行業(yè)每年需要增加接近200萬的會計從業(yè)人員，專業(yè)市場需求量排名位居第二，需求量較大。學(xué)歷需求比例方面，博士學(xué)位需求增長到8%，研究生學(xué)位增長到10%。財務(wù)管理教學(xué)方面需要增強學(xué)生預(yù)測和決策能力、財務(wù)計劃的編制以及綜合分析的能力，滿足企業(yè)的財務(wù)需求。另外，企業(yè)認為財會專業(yè)的學(xué)生還應(yīng)該具有較高的人際交往能力、溝通管理能力，以及較高的團隊精神、創(chuàng)新意識，具備一定的領(lǐng)導(dǎo)才能。

3.高校課程教學(xué)調(diào)研分析結(jié)果

通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，財務(wù)管理課程教學(xué)存在的主要問題有：

（1）培養(yǎng)目標(biāo)較低，甚至模糊，培養(yǎng)特色不突出。培養(yǎng)目標(biāo)的設(shè)置只停留在讓學(xué)生對財務(wù)管理課程知識體系的掌握，財務(wù)管理教材內(nèi)容的理解，除了傳授知識外，還應(yīng)該培養(yǎng)學(xué)生理財意識、財務(wù)報表分析能力、財務(wù)前沿問題的理解分析能力、財務(wù)資料閱讀與綜述的能力以及溝通等各方面能力。

（2）課程設(shè)置結(jié)構(gòu)不合理。財務(wù)管理課程教學(xué)可以分成課堂教學(xué)課程與實踐教學(xué)課程兩部分。課堂教學(xué)課程的課時量大多學(xué)校是64學(xué)時、72學(xué)時，非會計學(xué)專業(yè)課時量32學(xué)時。按照財務(wù)管理理論基礎(chǔ)、籌資管理、營運資本管理、利潤分配等企業(yè)資金運動的過程進行課程內(nèi)容的講述[1]，調(diào)研中部分教師認為課時量基本能夠滿足教學(xué)內(nèi)容的講述，但是對某些知識不能夠充分、深入的講解，可以適當(dāng)增加課時量。從教材上看，已經(jīng)有部分學(xué)校使用了注冊會計考試教材。財務(wù)管理教材較多，大學(xué)課堂教材除了課本以外還應(yīng)該有較多的參考教材。實踐教學(xué)課程部分學(xué)校只設(shè)置了一周的財務(wù)管理課程設(shè)計。調(diào)查問卷的結(jié)果顯示，教師認為實踐部分的課時較少，實踐內(nèi)容應(yīng)貫穿整個課程中。

（3）教學(xué)方式傳統(tǒng)單一。在教學(xué)方式中，多數(shù)學(xué)校采用傳統(tǒng)的教學(xué)模式，除了講述外，多采用案例分析的方式[1]。學(xué)生希望能夠有更多的互動方式，比如職業(yè)情景模擬、研究型討論等。

二、財務(wù)管理課程KAQ目標(biāo)導(dǎo)向

KAQ是“知識（Knowledge）”、“能力（Ability）”、“素質(zhì)（Quality）”三者合一的綜合人才培養(yǎng)模式。在KAQ模式中，三種要素不是單一的，而是相互融合的。知識是能力與素質(zhì)的基礎(chǔ)[2]，能力與素質(zhì)是對知識的升華。能力是在掌握一定知識的基礎(chǔ)上訓(xùn)練和實踐鍛煉形成的。素質(zhì)是一個綜合體，不僅包括科學(xué)素養(yǎng)、專業(yè)素質(zhì)，還應(yīng)該包括心理素質(zhì)。KAQ目標(biāo)導(dǎo)向的財務(wù)管理課程教學(xué)就是按照市場、企業(yè)與學(xué)生個體發(fā)展的需求，按照課程培養(yǎng)目標(biāo)的要求，構(gòu)建的多維一體的立體教學(xué)培養(yǎng)模式與體系。通過多元的教學(xué)方式，豐富的教學(xué)內(nèi)容，使學(xué)生在學(xué)習(xí)財務(wù)管理基礎(chǔ)知識的基礎(chǔ)上，整合知識，構(gòu)建合理的知識結(jié)構(gòu)與能力結(jié)構(gòu)，升華為自身素質(zhì)。因此，建立財務(wù)管理課程KAQ目標(biāo)導(dǎo)向，是實現(xiàn)會計人才培養(yǎng)目標(biāo)——實用型、綜合型、國際型和創(chuàng)新型的有效路徑。

三、KAQ目標(biāo)導(dǎo)向下的本科財務(wù)管理課程教學(xué)模式構(gòu)建

1.“基礎(chǔ)深、口徑廣”的理論教學(xué)模式

理論教學(xué)是KAQ目標(biāo)實現(xiàn)的基礎(chǔ)。財務(wù)管理主要是以資本市場為背景，資金運動為線索，研究資本市場的融資、投資與利潤分配的決策問題，最終實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的目標(biāo)。財務(wù)管理理論較為多，比如貨幣資金時間價值，公式復(fù)雜，計算多變；風(fēng)險管理理論、資本結(jié)構(gòu)理論深奧難懂；比如實物期權(quán)理論，較為抽象。財務(wù)管理課程的基礎(chǔ)課程涉及到會計學(xué)、管理學(xué)、金融學(xué)、證券投資學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、高等數(shù)學(xué)等多門知識學(xué)科[2]。在教學(xué)學(xué)時的安排方面，會計學(xué)專業(yè)的課時可以增加至72學(xué)時，非會計學(xué)專業(yè)可以增加至64學(xué)時?？梢蚤_設(shè)財務(wù)管理前沿講座，作為對財務(wù)管理課程前沿知識與研究的補充。

在教材方面，調(diào)研問卷中對財務(wù)管理教材的滿意度較低，理論較為落后，與當(dāng)前經(jīng)濟形勢有脫節(jié)。因此，教師可以積極汲取中外財務(wù)管理、公司理財方面教材的精髓，結(jié)合全球經(jīng)濟的發(fā)展與我國的經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，自編財務(wù)管理教材。自編教材不僅可以充分的考慮學(xué)校的專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)和學(xué)生的發(fā)展方面，而且可以定期的進行教材內(nèi)容的更新與完善。比如，在財務(wù)管理目標(biāo)的講解中，除了教材中介紹的內(nèi)容：“利潤最大化”、“股東財富最大化”、“價值最大化”的目標(biāo)以外，還可以增加近年來，國資委對央企推行“EVA”指標(biāo)，EVA是在利潤最大化的基礎(chǔ)上，考慮到企業(yè)股東資本成本的部分，是對利潤指標(biāo)的進一步完善。在籌資渠道和方式的講解中，可以針對現(xiàn)階段我國科技型企業(yè)的新型融資方式進行介紹，比如“天使融資”。通過對企業(yè)現(xiàn)實問題的研究講解，可以啟發(fā)學(xué)生的思考，而不是僅僅以課本為中心，引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展宏觀形勢，企業(yè)的財務(wù)實踐，把知識與實踐緊密結(jié)合，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)主動性與創(chuàng)新意識。

案例教學(xué)與情境教學(xué)是財務(wù)管理課程教學(xué)通常采用的方式。筆者在對香港城市大學(xué)的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)其案例教學(xué)主要以學(xué)生為主導(dǎo)，采用團隊討論的方式進行。案例教學(xué)的素材盡量采用貼近學(xué)生生活和企業(yè)財務(wù)管理實務(wù)中的例子，比如新聞、財經(jīng)類節(jié)目中企業(yè)的財務(wù)管理實務(wù)中的典型案例。分組討論的案例分析活動方式，是國外和香港不少大學(xué)普遍采用的，教室內(nèi)的桌子最好不要固定，方便移動，以利于團隊的討論。團隊根據(jù)老師提出的思考問題，迅速寫出案例分析報告，進行數(shù)據(jù)分析，在數(shù)據(jù)分析的過程中，可以涉及SPSS軟件、MATLAB軟件等數(shù)據(jù)分析軟件的使用與學(xué)習(xí)。每組同學(xué)要輪流代表本組進行案例的匯報，其他組同學(xué)可以踴躍提問。案例分析的深度與廣度根據(jù)課堂的時間進行靈活的調(diào)整。

情景模擬中，把授課班級模擬成為一個上市公式，請同學(xué)們?yōu)楣久?，設(shè)置組織機構(gòu)，設(shè)立董事會、股東會、管理層、財務(wù)部門、生產(chǎn)部門等，并給每個部門進行標(biāo)牌，為每位同學(xué)制作工作證件，呈現(xiàn)真實的工作場景，進行仿真練習(xí)。比如，在籌資管理部分中，財務(wù)處制定籌資項目的策劃書，包括目的、原則、渠道與方式、估算方法。管理層根據(jù)財務(wù)部門提交的籌資項目策劃書進行方案的評價與比較，做出最終的決策。資本成本、利潤部分的分配都可以采用同樣的方式進行模擬訓(xùn)練，不僅是學(xué)生迅速的掌握籌資管理部分的理論知識，而且鍛煉了學(xué)生的操作能力，表達能力和管理溝通的能力。

2.“高素質(zhì)、強能力”的實踐教學(xué)模式

相比香港高校的財務(wù)管理教學(xué)，國內(nèi)沒有建立系統(tǒng)實踐教學(xué)管理體制，實踐教學(xué)往往形同虛設(shè)，形式較為單一。實踐環(huán)節(jié)部分可以分為：認知環(huán)節(jié)、實驗與實訓(xùn)。認知環(huán)節(jié)主要是認識財務(wù)管理的工作職能，了解財務(wù)管理工作的基本流程與內(nèi)容，現(xiàn)在內(nèi)地高校這部分主要通過讓學(xué)生進行假期的認知實習(xí)，書寫實習(xí)日記與財務(wù)報告的方式進行，不能夠進行有效的監(jiān)督與學(xué)習(xí)。所以，認知環(huán)節(jié)還可以通過聘請企業(yè)財務(wù)總監(jiān)定期進行講座的形式和觀看相關(guān)的會計實踐活動錄像的方式。香港高校財務(wù)教師有50%以上兼職企業(yè)財務(wù)工作，內(nèi)地高校應(yīng)加大對財務(wù)教師的培訓(xùn)與實踐工作的學(xué)習(xí)。實驗與實訓(xùn)環(huán)節(jié)主要是企業(yè)經(jīng)營模擬沙盤和EXCEL在企業(yè)財務(wù)管理中的應(yīng)用。對于企業(yè)經(jīng)營模擬沙盤部分的訓(xùn)練，鍛煉學(xué)生對企業(yè)物流、生產(chǎn)、材料、財務(wù)等整個系統(tǒng)的管理運營。財務(wù)是其中的一部分，主要涉及到籌資決策、投資決策，應(yīng)加大對沙盤中財務(wù)管理部分的內(nèi)容實訓(xùn)。EXCEL在財務(wù)中應(yīng)用部分的實驗學(xué)時一般不少于10個，應(yīng)有統(tǒng)一的教材，對于課堂學(xué)時不能滿足的部分，讓學(xué)生課外根據(jù)教材內(nèi)容進行自學(xué)。

3．建立“競賽+科研團隊”的財務(wù)管理學(xué)科平臺

通過學(xué)科競賽、本科生科研立項、創(chuàng)新團隊等多種形式，激勵大學(xué)生進行科研能力的培養(yǎng)、挖掘科研潛力，激發(fā)學(xué)生的探索精神與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在專業(yè)教師的指導(dǎo)下，通過對本科生的科研訓(xùn)練，帶學(xué)生進企業(yè)進行財務(wù)管理專業(yè)的調(diào)研，讓學(xué)生了解企業(yè)現(xiàn)階段存在的問題，通過科學(xué)研究的基本方法，幫助企業(yè)解決實際問題，將課本知識與企業(yè)實際緊密結(jié)合。

參考文獻：

[1] 王辛平.對財務(wù)管理專業(yè)建設(shè)的思考[J].時代經(jīng)貿(mào)，2007（5）：106-107

[2] 王惠慧.關(guān)于財務(wù)管理專業(yè)課程體系構(gòu)建的問題分析[J].消費電子，2013（16）：189

第5篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

第一章：銷售部門的職能與銷售經(jīng)理的職責(zé)

銷售部門的職能

1．銷售部門在整個營銷過程中的作用

2．銷售部門的職能

3．銷售部門組織類型及特點

4．銷售部門在公司中的位置

銷售經(jīng)理的職責(zé)

1．銷售經(jīng)理職能

2．銷售經(jīng)理的責(zé)任

3．銷售經(jīng)理的權(quán)限

案例

銷售管理的職能

1．計劃

2．組織

3．領(lǐng)導(dǎo)

4．控制

銷售經(jīng)理的角色

1．人際關(guān)系方面的角色

2．信息方面的角色

3．決策方面的角色

第二章：銷售經(jīng)理的知識背景

市場營銷

1．市場營銷基本內(nèi)容體系

2．STP營銷過程

3．市場細分

4．目標(biāo)市場

5．市場定位

6．營銷觀念

7．營銷相關(guān)概念

財務(wù)基本知識

1．國內(nèi)支付結(jié)算手段

2．國際結(jié)算業(yè)務(wù)

3．財務(wù)概念

4．銷售管理中的財務(wù)運用

案例

管理基本原理

1．需求層次論

2.雙因素理論

3.X理論—Y理論

案例

經(jīng)濟基本知識

1．市場的功能

2．需求彈性

案例

案例

銷售管理的職業(yè)道德

1．營銷道德理論

2．克服道德緘默

3．培養(yǎng)道德價值觀

附：美國營銷協(xié)會的道德準(zhǔn)則

銷售員職責(zé)

營銷交易中各方的權(quán)利和義務(wù)

處理組織內(nèi)的各種關(guān)系

第三章：銷售經(jīng)理的技能

商務(wù)活動中的基本準(zhǔn)則

1．實事求是

2．信用至上

3．奉公守法

銷售經(jīng)理的基本技能

1．組織能力

2．交際能力

3．表達能力

4．創(chuàng)造能力

5．應(yīng)變能力

6．洞察能力

商務(wù)技能

1．約見客戶的方式

2．接近客戶的方法

3．吸引客戶注意

4．激發(fā)客戶的購買欲望

言語溝通策略

1．直言

2．委婉

3．模糊

4．反語

5、沉默

6、自言

7、幽默

8、含蓄

非言語溝通

1．目光

2．衣著

3．體勢

4．聲調(diào)

5．禮物

6．時間

7．微笑

談判策略

1．避免爭論

2．避實就虛

3．最后期限

4．以退為進

5．兵不厭詐

6．綿里藏針

管理下屬

1．務(wù)實的態(tài)度

2．采取行動

3．坦誠的對話

4．激勵銷售員要言之有物

5．摒棄假困局

6．領(lǐng)導(dǎo)

第四章：市場調(diào)研

為什么要進行市場調(diào)研

1．市場調(diào)研是企業(yè)制定營銷計劃和策略的基礎(chǔ)

2．市場調(diào)研是我國企業(yè)競爭力弱的重要原因

案例

市場調(diào)研的內(nèi)容

案例

案例

市場調(diào)研步驟

1．確定市場調(diào)研目標(biāo)

2．確定所需信息資料

3．確定資料搜集方式

4．搜集現(xiàn)成資料

5．設(shè)計調(diào)查方案

6．組織實地調(diào)查

7．進行觀察試驗

8．統(tǒng)計分析結(jié)果

9．準(zhǔn)備研究報告

市場調(diào)研形式

1．實地調(diào)查

2．室內(nèi)調(diào)研

a．調(diào)研步驟

案例

b．信息來源

c. 資料搜集途徑

實地調(diào)查

1．調(diào)查范圍 

2．實地調(diào)查的對象

3．實地調(diào)查方法

問卷設(shè)計

1．問卷構(gòu)成要素

2．問題分類

案例：

客戶調(diào)研

1．顧客成份分析

案例：

2．實地調(diào)查方案

3．實地觀察方案

廣告媒體調(diào)研

1．調(diào)研內(nèi)容

2．廣告媒體組合

3．調(diào)研實例（以廣播為例）

競爭對手調(diào)研

1．競爭對手基本情況

2．競爭對手市場份額

3．競爭對手經(jīng)營活動

第五章：銷售計劃

銷售預(yù)測

1．為什么要進行銷售預(yù)測

2．銷售預(yù)測的過程

3．環(huán)境分析

4．市場潛力預(yù)測

5．確定目標(biāo)市場

6．銷售潛力預(yù)測

7．銷售預(yù)測方法

案例

銷售預(yù)算

1．為什么需要預(yù)算

2．預(yù)算的職責(zé)人

3．銷售預(yù)算內(nèi)容

4．銷售預(yù)算的過程

5．確定銷售預(yù)水平的方法

6．預(yù)算控制

年度銷售目標(biāo)的確定

1．在決定收入目標(biāo)時，需考慮到的因素

2．決定年度銷售收入目標(biāo)值的方法種類

3．年度銷售目標(biāo)值三種常用確定方法

銷售定額

1、銷售量定額

2、如何決定銷售定額基數(shù)

3、銷售定額制定的幾種常用方法

A．順位法

B．評分法

C．構(gòu)成比法

4、合理銷售定額的特點

銷售計劃的編制

1．銷售計劃的架構(gòu)

2. 銷售計劃的內(nèi)容

3．年度銷售總額計劃的編制

4．月別銷售額計劃的編制

5.月別商品別銷售額計劃的編制

6.部門別、客戶別銷售額計劃的編制

7．銷售費用計劃的編制

8．促銷計劃的編制

9．銷售帳款回收計劃的編制

10.銷售人員行動管理計劃的編制

11.部門別、分店別損益管理計劃的編制

12．制定計劃不可或缺的4項資料

營銷控制

1．年度計劃控制

2．盈利控制

3．營銷審計

討論問題：

第六章：銷售人員管理

銷售人員的招聘

1．銷售人員的特點

2．選擇與招聘程序

3．招聘的方法

案例

銷售人員的培訓(xùn)

1．為什么要對銷售員進行培訓(xùn)

2．銷售員培訓(xùn)的時機

3．銷售員培訓(xùn)的內(nèi)容

4．培訓(xùn)銷售員的流程與方法

銷售人員的激勵

1、競爭型

2、成就型

3、自我欣賞型

4、服務(wù)型

案例

銷售人員的行動管理

1．銷售日報表的管理

2．時間分配管理

案例

1．優(yōu)秀的銷售員在高銷售區(qū)失去效益了嗎?

2．制定銷售定額和特殊獎勵制度

3．如何管理難管的銷售員

銷售團隊建設(shè)

1．團隊的任務(wù)和目標(biāo)

2．銷售團隊的成員

3．團隊模式

4．團隊的的環(huán)境支持

5．團隊合作

6．發(fā)揮最佳表現(xiàn)

7．創(chuàng)造自我管理團隊

8．創(chuàng)建未來銷售隊伍

9．銷售隊伍筑建

10．中途接管團隊

案例

11．重建成功銷售團隊的九個步驟

提升團隊

1．分析團隊能力

2．有效聯(lián)系

3．召開團隊會議

4．建立團隊人際網(wǎng)

5．重視外圍信息

6．創(chuàng)意性思考

7．處理問題

8．提升團隊表現(xiàn)

9．自我評估領(lǐng)導(dǎo)能力

第七章：客戶管理

銷售過程管理

1．銷售目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵

2．時間管理

3．銷售員過程管理

客戶開發(fā)

1．客戶開發(fā)是銷售成功的決定性因素

案例

2．什么是客戶開發(fā)

3．客戶開發(fā)技法

4．面對拒絕

5．邁向成功

客戶管理

1．終生客戶價值

2．客戶經(jīng)驗

3．客戶經(jīng)驗對銷售戰(zhàn)略的意義

顧客滿意度

1．顧客滿意程度

2．重視跳槽顧客的意見

3．根據(jù)跳槽顧客的意見，改進經(jīng)營管理

案例

客戶服務(wù)

1．作客戶的候選對象

2．了解客戶

3．甘當(dāng)“第二名”

4．攻心為上的應(yīng)用

案例

第八章：銷售管理控制

目標(biāo)管理

1．目標(biāo)管理的優(yōu)點

2．目標(biāo)管理的步驟

目標(biāo)管理的9個步驟（示例）

3．目標(biāo)控制

案例

工作績效與工作滿意感

1．波特—勞勒激勵模式

2．滿意感與績效的關(guān)系

績效考核

1．績效考核的作用

2．績效考核的方法

3．業(yè)績評估的指針

銷售人員的報酬

1．確定報酬水準(zhǔn)的依據(jù)

2．確定報酬水準(zhǔn)

3．報酬制度的類別

4．如何選擇報酬制度

銷售人員評價與能力開發(fā)

1．能力、成績與考核標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系

2．運用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)掘能力的方法

3．運用修訂標(biāo)準(zhǔn)發(fā)掘能力應(yīng)注意的幾個問題

案例

績效評價中的問題

1．績效評價的過程

2．評價者常犯的錯誤

案例

3．評價工作不順利的原因

案例

案例

第九章　信息溝通

信息溝通的原則

1．準(zhǔn)確性原則

2．完整性原則

3．及時性原則

4．非正式組織策略性運用原則

公司內(nèi)部溝通渠道

1．正式溝通

2．非正式溝通

案例

案例

信息溝通的方法

1．指示

2．會議制度

案例

信息溝通的障礙

1．主觀障礙

2．客觀障礙

3．溝通聯(lián)絡(luò)方式的障礙

信息溝通的技巧

1． 妥善處理期望值

2．培養(yǎng)有效的聆聽習(xí)慣

3．聽取反饋、給予反饋

4．誠實無欺

5．制怒

6．有創(chuàng)意地正面交鋒

7．果斷決策

8．不必耿耿于懷

垂直溝通

1．垂直溝通應(yīng)注意的問題

2．銷售經(jīng)理與營銷副總的信息溝通

3．銷售經(jīng)理與區(qū)域主管的信息溝通

4．銷售經(jīng)理與配送中心主管的信息溝通

5．銷售經(jīng)理與客戶服務(wù)主管的信息溝通

6．銷售經(jīng)理與銷售人員的信息溝通

7．銷售經(jīng)理的述職

橫向溝通

1．橫向營銷信息系統(tǒng)

2．銷售部與市場部的信息溝通

3．銷售部與財務(wù)部的信息溝通

4．銷售部與產(chǎn)品部的信息溝通

5．銷售部與研發(fā)部的信息溝通

6．銷售部與倉儲中心的信息溝通

營銷情報系統(tǒng)

1、營銷情報系統(tǒng)的發(fā)展

2．提供正在發(fā)生的資料

3．營銷情報的處理

4．對市場決策的支持

5．營銷情報系統(tǒng)的應(yīng)用

案例

第十章　產(chǎn)品策略

產(chǎn)品組合

1．營銷組合

2．產(chǎn)品組合的概念

3．產(chǎn)品組合優(yōu)化

產(chǎn)品的五個層次

1．核心利益層

2．實體產(chǎn)品層

3．期望產(chǎn)品層

4．附加產(chǎn)品層

5．潛在產(chǎn)品層

新產(chǎn)品開發(fā)

1．新產(chǎn)品的界定

2．新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略

3．新產(chǎn)品開發(fā)的組織

4．新產(chǎn)品開發(fā)程序

5．新產(chǎn)品的采用與推廣

產(chǎn)品生命周期

1． 產(chǎn)品生命周期

2．產(chǎn)品生命周期營銷策略

品牌策略

1．品牌概述

2．品牌策略決策

3． 品牌延伸策略

4．品牌的統(tǒng)一與延伸

案例

產(chǎn)品包裝策略

1．包裝概述

2．包裝策略

案例

第十一章　價格策略

基本價格的制定

1．定價目標(biāo)

2．確定需求

3．估計成本

4．分析競爭者的產(chǎn)品和價格

5．選擇定價方法

案例

6．選定最終價格

產(chǎn)品基本價格的修訂

1．地區(qū)性定價

2．價格折扣和折讓

3．促銷定價

相關(guān)產(chǎn)品的定價

1．產(chǎn)品線定價

2．選購品的定價

3．附帶產(chǎn)品的定價

案例

4．副產(chǎn)品定價

5．組合產(chǎn)品的定價

產(chǎn)品生命周期與價格策略

1．導(dǎo)入期定價

2．成長期定價

3．產(chǎn)品成熟期的價格策略

案例

4．產(chǎn)品衰退期的價格策略

服務(wù)的定價

1．服務(wù)與有形產(chǎn)品的差異

2．服務(wù)定價方法

價格競爭

1．競爭性調(diào)價

案例

2．顧客對調(diào)價的反應(yīng)

3．競爭者對調(diào)價的反應(yīng)

4．企業(yè)對競爭者調(diào)價的反應(yīng)

網(wǎng)絡(luò)營銷的價格策略

1．競爭定價策略

2．個性化定價策略

3．自動調(diào)價、議價策略

4．特有產(chǎn)品特殊價格策略

案例

第十二章　分銷渠道

分銷渠道及其結(jié)構(gòu)

1．分銷渠道概念

2.分銷渠道的結(jié)構(gòu)

3．分銷渠道類型

案例

分銷渠道系統(tǒng)的發(fā)展

1．垂直渠道系統(tǒng)

2.水平式渠道系統(tǒng)

3.多渠道營銷系統(tǒng)

中間商

1．批發(fā)商

2．零售商

分銷渠道的設(shè)計與選擇

1．影響分銷渠道選擇的因素

2．評估選擇分銷方案

3．分銷渠道管理與控制

案例

實體分配

1． 實體分配的范圍與目標(biāo)

2．實體分配的戰(zhàn)略方案

電子分銷

1．什么是電子分銷

2．渠道轉(zhuǎn)型

案例

第十三章　促銷組合

促銷組合

1．促銷的涵義及促銷內(nèi)容

2．促銷的作用

3．促銷組合

廣告

1．廣告的涵義及作用

案例

2．廣告定位

3．廣告媒體的種類

4.如何選擇廣告媒體

5．廣告的創(chuàng)意制作

案例

6．廣告費用預(yù)算

7．廣告效果評估

8．如何創(chuàng)作高水平的廣告

人員推銷

1．人員推銷的設(shè)計

2．人員推銷的任務(wù)及其工作步驟

3.推銷人員的管理

4.推銷人員的業(yè)績評估

營業(yè)推廣

1．營業(yè)推廣的種類

2．營業(yè)推廣的特點

3．營業(yè)推廣的實施過程

第十四章　權(quán)力營銷和公共關(guān)系

權(quán)力營銷

1．什么是權(quán)力營銷

案例

2．守門人理論

3．行政權(quán)力和行政渠道

4．政治人物的影響

案例

公共關(guān)系

1．什么是公共關(guān)系

2．公共關(guān)系的工作程序

案例

3．與顧客的關(guān)系

案例

4．與上下游企業(yè)的關(guān)系

案例

5．與新聞界的關(guān)系

案例

6．危機公關(guān)

案例

CI系統(tǒng)

案例

1．企業(yè)標(biāo)志??CI系統(tǒng)的核心 

2．CI系統(tǒng)的組成

3．CIS策劃

4．CI的設(shè)計

案例

第十五章　銷售創(chuàng)新

綠色營銷

特色營銷

1．矛盾營銷

2．口碑營銷

3．“一對一”的營銷方式

4．定位營銷

網(wǎng)絡(luò)營銷

1．網(wǎng)絡(luò)時代的到來

2．網(wǎng)絡(luò)營銷的功能

3．營銷網(wǎng)站

4．網(wǎng)絡(luò)營銷的特點

案例

數(shù)據(jù)庫營銷

1．什么是數(shù)據(jù)庫營銷

2．?dāng)?shù)據(jù)庫營銷的特征

3．?dāng)?shù)據(jù)庫營銷的發(fā)展

4．?dāng)?shù)據(jù)庫營銷的競爭優(yōu)勢

5．網(wǎng)絡(luò)資料營銷

營銷組合創(chuàng)新

1．消費者策略

2．成本策略

3．方便性策略

4．溝通策略

新經(jīng)濟時代的銷售經(jīng)理

1．新經(jīng)濟時代的到來

2．新經(jīng)濟時代對市場營銷的挑戰(zhàn)

3．營銷手段的創(chuàng)新

4．營銷產(chǎn)品的創(chuàng)新

第6篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

[關(guān)鍵詞]行政事業(yè)單位　預(yù)算管理　問題建議

1　行政事業(yè)單位加強預(yù)算管理的必要性

不言而喻，行政事業(yè)單位是我國政治生活和經(jīng)濟生活的重要組成部分，承擔(dān)著社會公共事務(wù)的管理、監(jiān)督和服務(wù)職能，同時隨著市場經(jīng)濟體制的逐步完善，很多單位開始參與到經(jīng)濟建設(shè)中來，尤其是近幾年隨著行政事業(yè)單位體制改革的不斷深入，暴露出許多管理中的問題，涉及國有資產(chǎn)的保全，各項資金的運用，單位資產(chǎn)的管理等諸多方面，而核心的問題是單位資產(chǎn)的高效管理和合理運用。

預(yù)算管理是資產(chǎn)管理的前提，資產(chǎn)管理是預(yù)算管理的延伸，為了保證單位制定的預(yù)算收支計劃得到合理的執(zhí)行，以充分發(fā)揮行政事業(yè)單位在經(jīng)濟社會發(fā)展中的積極作用，預(yù)算管理體制亟待進一步完善，以達到維護國家財經(jīng)紀律和促進行政事業(yè)單位的發(fā)展。

單位預(yù)算管理完善，從細節(jié)上講，就是要加強部門預(yù)算的完整性、合理性和準(zhǔn)確性，這是行政事業(yè)單位完成工作任務(wù)的財力保證，是確保單位完成各項業(yè)務(wù)目標(biāo)的重要手段，也是單位改進財務(wù)管理工作的基本依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)的部門預(yù)算主要有預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和財政決算三個主要的環(huán)節(jié)，這三個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，相輔相成，并且互為條件。預(yù)算編制得是否科學(xué)合理關(guān)系著預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范和正確，預(yù)算執(zhí)行得好壞又直接關(guān)系到財政決算，乃至以后編制下一年度預(yù)算計劃的準(zhǔn)確和合理。

2　預(yù)算管理體制中暴露出的問題

近些年來，從中央到地方已陸續(xù)開始了預(yù)算管理制度的改革，通過改革，優(yōu)化了單位資源配置，提高了資產(chǎn)的使用效率。但是，隨著各項改革的深入，在預(yù)算的執(zhí)行過程中，也暴露出很多不科學(xué)、不規(guī)范的問題。

2.1　通過預(yù)算進行管理意識不強，沒有發(fā)揮預(yù)算管理應(yīng)有的作用

預(yù)算管理涉及行政事業(yè)單位日常工作的各個環(huán)節(jié)、各項工作，可以說與單位每個部門和人員都密切相關(guān)。但是，目前在我國大部分行政事業(yè)單位，普遍認為預(yù)算僅僅是財務(wù)部門的事，在編制預(yù)算時缺少調(diào)研和論證，使編制出的預(yù)算缺乏科學(xué)性和合理性，許多單位負責(zé)人也持有這樣的想法，導(dǎo)致單位的預(yù)算機構(gòu)形同虛設(shè)，預(yù)算管理工作十分松散，預(yù)算的執(zhí)行隨意性很大。

2.2　預(yù)算計劃編制方法相對簡單，編制時間較短

很多單位的預(yù)算編制方法十分簡單，使編制的計劃比較粗糙。現(xiàn)在在行政事業(yè)單位，零基預(yù)算法編制預(yù)算是最合理的方法，但是從實際情況來看，很多行政事業(yè)單位僅憑既往經(jīng)驗來進行編制，不根據(jù)實際情況做出改變，結(jié)果與實際情況相差甚遠，在執(zhí)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)需要調(diào)整的現(xiàn)象。行政事業(yè)單位機構(gòu)龐大，預(yù)算管理是一個大的系統(tǒng)工程，需要各部門和人員的積極參與，廣泛地進行調(diào)研論證。但是，現(xiàn)階段很多行政事業(yè)單位預(yù)算編制基本上都是由財務(wù)部門負責(zé)，編制時間很短，使工作人員根本無暇去調(diào)研論證，編制的預(yù)算比較籠統(tǒng)。

2.3　單位內(nèi)部控制體系不完善。缺乏有效的監(jiān)管機制

大部分行政事業(yè)單位對預(yù)算管理沒有一套行之有效的監(jiān)督管理機制來支持全面預(yù)算的實施，行政事業(yè)單位一般缺乏預(yù)算管理的內(nèi)部監(jiān)督管理機構(gòu)，對預(yù)算計劃的制定和實施進行監(jiān)管，盡管有些單位設(shè)立了相應(yīng)部門，但無論是在監(jiān)督手段，亦或是監(jiān)察力度上都存在很多問題，使監(jiān)管的效果大大下降，同時目前在我國還沒有形成一套完備的外部監(jiān)管體制，有很多意見得不到及時的處理，導(dǎo)致問題一直存在，影響工作效率和單位的形象。

3　完善預(yù)算管理的幾點意見

針對以上暴露出的問題，為了進一步完善行政事業(yè)單位預(yù)算編制和執(zhí)行的體制，保證工作的順利進行，減少工作中不必要的失誤，筆者提出幾點個人的建議。

3.1　觀念轉(zhuǎn)型，合規(guī)理財。行政事業(yè)單位預(yù)算管理中之所以出現(xiàn)的一系列問題，主要是單位人員，尤其是單位負責(zé)人的管理觀念相對落后，沒有健全的約束機制造成的。因此，提高各級管理人員的財務(wù)管理意識是完善預(yù)算管理機制的基礎(chǔ)，各級管理部門應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，完善單位各項管理制度，健全各種約束機制，使單位的預(yù)算管理工作正規(guī)化、合理化。

3.2　做好預(yù)算計劃編制的基礎(chǔ)性工作，細化編制計劃所需的各項基礎(chǔ)性工作。預(yù)算管理機制的健全，最重要的是要編制合理合規(guī)的預(yù)算計劃，想要將計劃做得合理、準(zhǔn)確，就必須對編制計劃所要用到的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有準(zhǔn)確的把握，因此各種調(diào)研、取證等基礎(chǔ)性工作都應(yīng)該做得細致、扎實，不能忽略任何一個小細節(jié)，各級管理人員和計劃的編制人員，應(yīng)當(dāng)認真收集各項數(shù)據(jù)，圍繞計劃所涉及的各個方面內(nèi)容，編制人員應(yīng)該做到心中有數(shù)，掌握第一手的數(shù)據(jù)和資料，這樣才能使編制出的計劃具有可操作性，也能使計劃的執(zhí)行變得更加方便、準(zhǔn)確。

第7篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

*國際旅行社

總經(jīng)理：

財務(wù)主管：

營銷部經(jīng)理：

公關(guān)部經(jīng)理：

人力資源部經(jīng)理：

主營產(chǎn)業(yè)：旅行社

主營產(chǎn)品和服務(wù)：以“綠葉不忘跟的恩情”為主題口號，開展“尋根-探親-紅色圣地-民俗風(fēng)情-展望新重慶”等一系列主題旅游活動。并承辦國際國內(nèi)外旅游項目，代辦機票，船票，火車票，代辦護照，代訂課房餐飲等服務(wù)。

競爭優(yōu)勢：1。本土優(yōu)勢 2 。差異性營銷戰(zhàn)略

成立時間：XX年10 月1日

地點：烏魯木齊北京北路15 號

聯(lián)系電話：-聯(lián)系人：陳經(jīng)理

公司宗旨：一切為了游客，為了一切游客，為了游客一切。

公司目標(biāo)：爭取第一年接待游客達5000人，促進兩地之間的交流與發(fā)展。

二. 競爭情況及市場營銷

我們做了非常細致深刻的市場調(diào)研，目前烏魯木齊旅游市場大概有150 個左右的旅行社，基本已經(jīng)處于飽和狀態(tài)。許多旅行社效益下降，面對激烈的競爭，很多旅行社只是一味的打價格戰(zhàn)。我們作為新進入市場的旅行社，要****對手，應(yīng)該在營銷策略，理念，戰(zhàn)略方面獨樹一幟，別出心裁。

比較新老旅行社的優(yōu)勢劣勢：

那些老旅行社的優(yōu)勢在于，先進入市場，對與旅行社業(yè)務(wù)相關(guān)的各個環(huán)節(jié)各個部門比較熟悉。他們大多采取無差異營銷戰(zhàn)略，這樣做的好處在于節(jié)約了成本。因為無差異的廣告宣傳可節(jié)約促銷費用。不進行市場細分，也減少了市場調(diào)研，產(chǎn)品研制與開發(fā)，以及制定多種市場營銷戰(zhàn)略，戰(zhàn)術(shù)方案帶來的諸多開支。

但也該看到，游客的需求和偏好具有極復(fù)雜的層次，某個產(chǎn)品受市場普遍是很少的。即便能一時的贏得某個市場，但競爭者之間如此仿照，就會造成市場上某個部分競爭非常激烈，其他市場部門需求卻未能滿足的后果。

而我們的優(yōu)勢在于，我社的總部設(shè)在重慶，這里是新疆烏魯木齊分社，我們針對新疆市場開發(fā)的旅游產(chǎn)品，由于本土的優(yōu)勢，會在價格上具有無可比擬的優(yōu)越性，一般競爭者很難與我們競爭。

再者，根據(jù)烏魯木齊旅游市場的現(xiàn)狀，我們采取差異化的營銷戰(zhàn)略，正好滿足那部分沒有被滿足意愿的游客群體。我們這次開發(fā)的產(chǎn)品，采取主題營銷的理念，是以“綠葉不忘跟的恩情”為主題口號，開展的“尋根-探親-紅色圣地-民俗風(fēng)情-展望新重慶”等一系列主題旅游項目。

根據(jù)我們調(diào)查，新疆的外來人口中，來自重慶，四川的占了很大部分。很多人一別家鄉(xiāng)幾十年，對故土懷有深深的眷念。他們在新疆安家立業(yè)，穩(wěn)定下來后，都希望有機會攜家?guī)ё樱鼗毓释磷咭辉?。我們緊抓這一目標(biāo)群體，認為具有很大的市場潛力。

根據(jù)市場調(diào)研分析結(jié)果，我們還在營銷方面做了以下策略：

1。注重整體旅游產(chǎn)品的設(shè)計和產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計。創(chuàng)新是旅行社發(fā)展的靈魂。

2。市場定價要充分考慮到成本，市場，營銷目標(biāo)，政策，產(chǎn)品品質(zhì)等因素，在定價策略上采取滿意定價法，既保證獲得一定的初期利潤，又能被廣大游客接受。另外在心理定價策略上，可采取吉祥數(shù)定價策略，根據(jù)人們對數(shù)字的的迷信和禁忌采取策略。

3。促銷。將有關(guān)旅行社及其產(chǎn)品的信息，通過各種宣傳，吸引，和說服的方式，傳遞給目標(biāo)消費者，促使他們了解并信賴我們的產(chǎn)品和服務(wù)，引導(dǎo)他們購買，達到擴大銷售的目的。我們可以制作一些非常精美的旅游宣傳小冊子，或請專業(yè)人員設(shè)計全面周到具體的網(wǎng)頁，以方便游客了解最新消息。總之，旅行社之間的競爭是相當(dāng)激烈的，要想在競爭中立于不敗之地，就必須要有優(yōu)于競爭對手的產(chǎn)品和服務(wù)。由于科技的進步，以硬件為手段的競爭在市場競爭中收效不大，且容易被競爭對手效仿。因此我們認為旅行社之間的競爭主要是以服務(wù)為基礎(chǔ)的軟性競爭。我社將本著一切為了游客，為了游客一切，為了一切游客的宗旨，真誠的為游客服務(wù)。

三.旅行計劃

日程安排 城市 交通工具 觀光內(nèi)容 住宿

第一天 烏魯木齊—重慶 飛機 北溫泉，重慶人民大禮堂 重慶賓館

第二天 重慶 豪華旅游巴士 瓷器口，紅巖村，渣滓洞白公館，大都會購物廣場，南濱路火鍋名吃 重慶賓館

第三天 重慶—永川—大足—重慶 豪華旅游巴士 茶山竹海，重慶野生動物園，大足石刻， 重慶賓館

第四天 重慶—奉節(jié) 豪華客輪 酆都鬼城，石寶寨，張飛廟，白帝城 奉節(jié)賓館

第五天 奉節(jié)—武漢 豪華客輪 長江三峽(瞿塘峽，西嶺峽，巫峽)懸棺，神女峰 湖賓花園大廈

第六天 武漢—烏魯木齊 軟臥 賞沿途風(fēng)光 火車

四. 公關(guān)部計劃書

我部位處旅行社前端，是我旅行社形象代言，我們堅持“一條龍服務(wù)，隨時為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們的24小時在線服務(wù)熱線為：

我部機構(gòu)功能主要有：擬訂旅行社公關(guān)計劃，指導(dǎo)本部門工作，協(xié)調(diào)部門與旅行社與外部有關(guān)組織關(guān)系，定期向總經(jīng)理匯報工作，提供各種信息咨詢。

我部計劃共分六個部分：

(一 )公關(guān)人員素質(zhì)要求：

職業(yè)道德 ：真誠，可信，樂于助 人，無私，勤奮努力

公共意識 ：具有情感意識，創(chuàng)新意識，形象良好，公眾人士形象

心理素質(zhì) ：樂觀，自信，堅強，開放兼容

溝通能力 ：積良好的口頭，書面，形體能力于一體

處事態(tài)度 ：堅持創(chuàng)造快樂和諧的工作，處變不驚，臨危不亂

公關(guān)主體個人化：培養(yǎng)我旅行社的金鑰匙人物

旅行社形象主要體現(xiàn)在顧客心中，優(yōu)秀接觸的服務(wù)人員可以為旅行社帶來好的名聲，現(xiàn)在個企業(yè)都培養(yǎng)各自的緊鑰匙任務(wù)作為企業(yè)形象代表。

(二.) 公關(guān)客體：

1.與各宣傳媒體和地邊旅行社協(xié)調(diào)發(fā)展，前者加強宣傳，后者共同進步

2.新疆旅行社眾多，但主營“新--重”游的占少數(shù)，因此，在這條線路上我們有足夠的空間做得更好.

3.支持政府部門的工作，正常納稅，不違紀違法，爭取各種優(yōu)惠政策。

4.與酒店，交通，景點，景區(qū)消費場所協(xié)調(diào)發(fā)展。

(三.)公關(guān)手段：

1.信息宣傳：大眾傳播媒體，樹立企業(yè)形象，與記者建立良好的關(guān)系，宣傳與我旅行社有利資料。

2.收集信息：輿論監(jiān)督，民意測驗，在我旅行社進行的民意測驗調(diào)查中。72%的人愿意到重慶去游玩，這證明了我們研制開發(fā)的路線是可行的。

3.聯(lián)絡(luò)情感：通過贈送紀念品等方式，加強我們與顧客間的聯(lián)系，爭取回頭客和贏取潛在客人的好感。

4.優(yōu)化服務(wù)：網(wǎng)上購票，咨詢;電話咨詢;各種宣傳單，方便游客了解我旅行社。

5.服務(wù)社會：參加公共活動，資助社會福利，提高社會知名度。

(四).收集八方信息：

1.我社形象：知名度，美溢度，支持率

2.產(chǎn)品信息：主營“新-重”“尋根探親-紅色圣地-民俗風(fēng)情-展望新重慶”3.公眾信息：

公眾年齡： 18-25 23%;26-40 40

%;41-60 22%;60以上 15%

文化程度：高中以下，13

%;大專，30%;本科以上，40%

性 別：男，42%;女，58%

4.公眾需要：團體游，個人出行，家庭出游，全包價，辦包價;對吃，住，行，風(fēng)俗習(xí)慣的不同需求。

(五)內(nèi)部信息;

1.內(nèi)部指導(dǎo)我社正常運行的信息獲取途徑有：網(wǎng)絡(luò);報表，營業(yè)統(tǒng)計，財務(wù)分析;工作報告;內(nèi)部行文指示;工作筆記;內(nèi)部刊物;通信工具。

2.外部旅行社發(fā)展指南：公共刊物，統(tǒng)計資料;旅游貿(mào)易會，洽談會;旅游信息反饋;各行業(yè)交流;問卷調(diào)查

3.堅持有效，適用，適時，真實，適量，新鮮，及時的信息原則。

(六) 年度計劃：

我社屬烏魯木齊重慶分社，成立時間XX-10-1。下年我公關(guān)部計劃有下：

1.統(tǒng)計新疆現(xiàn)有旅行社開往重慶游的路線。

2.推廣我社特色路線，(有條件的做一次“新-重”記者游)。

五.

.統(tǒng)計部門人員分配，增加總做人員，擴大部門建設(shè)。

(七) 部門管理：

1.人員管理：人員有三(洪紅 張鵬 王公安)

2.經(jīng)費管理： 20萬元合理利用

3.信息管理：收集競爭對手信息，擴充實力。

4.與上游企業(yè)聯(lián)系：和酒店，航空公司，交通部門，景區(qū)，購物部門等，建立長期的友好合作關(guān)系。

六. 財務(wù)部門分析計劃：

1、 籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現(xiàn)的：

現(xiàn)任總經(jīng)理田科出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務(wù)部、營銷部、公關(guān)部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預(yù)測。

在預(yù)測之后，對各社資本的分配是：營銷部由于要新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設(shè)備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財務(wù)部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預(yù)算方面，初步是：到年末達到凈收入180萬元。

2、 資本運用。這就需要各部門合理運用所規(guī)劃的資金做好份內(nèi)的工作。營銷部：新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研及廣告宣傳和做企劃方案;公關(guān)部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓(xùn)新員工;就財務(wù)部而言就是對社內(nèi)部的資料、設(shè)備、雜物等進行配置，以及到月末年末分發(fā)工資、獎金，對于工資的安排是：總經(jīng)理1800元每月，各部門經(jīng)理1500元每月，業(yè)務(wù)員1200元每月。獎金是成本節(jié)約獎和銷售冠軍獎均為XX元。

3、 股利分配這主要是財務(wù)部要協(xié)助董事會處理好股利分配問題。我們現(xiàn)在的初步計劃是到年終除總經(jīng)理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設(shè)備資金和公積金。

4、 保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務(wù)方面的交易活動進行管理：每次銷售產(chǎn)品后的收入上交財務(wù)部，企業(yè)運行過程中的費用均需開示發(fā)票到財務(wù)部報賬。對旅行社來說，團隊的收入有兩種情況。一是：現(xiàn)收;二是：應(yīng)收賬款。對于這兩者，應(yīng)收款是管理的重點，即收現(xiàn)率應(yīng)是一個重要的指標(biāo)。但應(yīng)收賬款不僅會占用公司的資金，而且，也會產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險。　這就需要公司制定相應(yīng)的信用制度，來規(guī)避風(fēng)險。同時，應(yīng)根據(jù)旅行社的行業(yè)特點，掛賬就應(yīng)嚴格審查掛賬的依據(jù)，防止業(yè)務(wù)員的暗箱操作。當(dāng)然，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競爭的必要手段。同時，應(yīng)嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業(yè)務(wù)員不通過財務(wù)部門直接從收入中支取成本。

5、 信用和收款財務(wù)部要制定信用政策，催收旅行社的應(yīng)收賬款。與各地接社和上游企業(yè)結(jié)清帳。

6、 保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產(chǎn)、人員以及組團后游客的人身財產(chǎn)保險，如此把旅行社經(jīng)營活動中和風(fēng)險轉(zhuǎn)移到了保險公司，保證了經(jīng)營活動可以更加大膽地進行。

7、 團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系，來進行旅游團隊的基本財務(wù)核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象，進行獨立的財務(wù)記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個團的盈虧責(zé)任落實到具體的業(yè)務(wù)員身上，并能掌握每個團的具體情況。

8、 最后，對于節(jié)省資本方面，我們考慮：降低交通費，通過利用業(yè)務(wù)量來與航空公司談判;而地接費可通過招標(biāo)等手段來減低成本?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭，主要就是采取低成本策略和產(chǎn)品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業(yè)，成本支出的控制則尤為重要?，F(xiàn)在，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標(biāo)準(zhǔn)成本來加強控制。

第8篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

1.行業(yè)的從業(yè)人員基本情況在所調(diào)研的單位中，會計從業(yè)人員主要以年輕人的為主，其中也有個別單位的出納和主辦會計是年紀比較大的，而且是屬于公司元老，所以這類公司的財務(wù)部門近三年基本沒有招聘新人，而且近幾年也沒有招聘新人的計劃，其他單位財務(wù)部門人員流動性還是比較大的，近三年財務(wù)部門的人員都有所變動，其中，出納崗位變動的頻率最大。

2.對應(yīng)的職業(yè)崗位分析根據(jù)調(diào)研的情況，目前企業(yè)有關(guān)會計類的崗位主要以下幾個，每個崗位具體的能力要求如表3所示。

3.對應(yīng)的職業(yè)資格證書或技能等級證書分析（1）會計從業(yè)資格證書會計從業(yè)資格證考試江蘇省從2014年開始一年組織兩次會計從業(yè)資格考試，上半年和下半年各進行一次?？荚嚳颇繛樨斀?jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德、會計基礎(chǔ)、會計電算化三門課程，均采用計算機考試（三科連考），另外，珠算五級按照《全國珠算技術(shù)等級鑒定標(biāo)準(zhǔn)》進行。對于企業(yè)而言，在招聘會計人員時，一般都要求持有會計從業(yè)資格證書，這是會計專業(yè)畢業(yè)生的敲門磚，所以這個資格證書相對于會計與審計專業(yè)的學(xué)生來說是非常重要的。對于會計從業(yè)資格考試所設(shè)計的考試科目在我們現(xiàn)在的人才培養(yǎng)方案中都有安排，但是，在課程的設(shè)置時間上應(yīng)該作適當(dāng)調(diào)整。就近幾年的情況來看，會計從業(yè)資格證的考試通過率還不是很高，每年江蘇省的通過率基本在30%-40%，所以，將這個證書作為會計與審計專業(yè)學(xué)生畢業(yè)必備的技能證書似乎有一定的難度，但是，江蘇省的會計從業(yè)資格證考試從今年開始為一年考兩次，這樣我們學(xué)生考試通過的比例會有一定幅度提高。（2）會計專業(yè)技術(shù)資格證書（會計職稱考試）目前，會計專業(yè)技術(shù)資格考試分為初級資格考試和中級資格考試。報考參加會計專業(yè)技術(shù)初級資格考試的人員，除了具備基本條件（會計從業(yè)資格證）外，還應(yīng)具備國家教育行政部門認可的高中畢業(yè)以上學(xué)歷?？荚嚳颇繛椤冻跫墪媽崉?wù)》和《經(jīng)濟法基礎(chǔ)》。我們的學(xué)生在取得會計從業(yè)資格證后書就可以報考初級資格的考試，對于會計與審計專業(yè)的學(xué)生來說，憑借學(xué)校里的專業(yè)知識還是可以應(yīng)對初級職稱考試的。中級會計職稱考試對于會計與審計專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生來說要工作滿5年才能報考，所以，我們應(yīng)該在校的時候，讓學(xué)生把中級會計職稱考試的相關(guān)科目：中級會計實務(wù)、財務(wù)管理、經(jīng)濟法，這三門課程學(xué)扎實，以備將來的中級職稱考試。

二、調(diào)研結(jié)論

（一）培養(yǎng)目標(biāo)調(diào)查顯示，高職院校應(yīng)培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展，具有較強實踐能力、滿足基層需要的中級應(yīng)用型財務(wù)會計人員。定位于中小型企業(yè)各會計崗位直至?xí)嬛鞴?；?yīng)能熟練進行會計信息處理，熟悉相關(guān)的會計法規(guī)、會計制度、中小企業(yè)稅收籌劃。

（二）職業(yè)面向與培養(yǎng)規(guī)格高職會計與審計專業(yè)的畢業(yè)生主要的就業(yè)單位還是以中小型企業(yè)的基本核算崗位為主。此次調(diào)研的企業(yè)基本都是中小型的企業(yè)，包括現(xiàn)在我們有部分在外面參加頂崗實習(xí)的學(xué)生也都是集中在中小型企業(yè)基本核算崗位，所以我們培養(yǎng)的高職會計與審計專業(yè)的學(xué)生還是應(yīng)該以基本技能為主。通過前期對行業(yè)的調(diào)研，高職會計與審計專業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)應(yīng)該主要體現(xiàn)在七個方面，如表4所示。（最高規(guī)格總體上說“應(yīng)達到會計師水平”）根據(jù)此次調(diào)研，在課程的設(shè)置上，我們更應(yīng)該注重會計基本技能的培養(yǎng)，從曾經(jīng)做的一份調(diào)查中也獲得了相同的信息。從上表中我們同樣可以發(fā)現(xiàn)會計從業(yè)人員認為目前?？茖W(xué)歷教育主要滿足的是會計基本核算崗位，這點得到絕大多數(shù)調(diào)查對象的認可，占到75%。這也就提醒我們，高職會計與審計專業(yè)的教學(xué)應(yīng)該重點針對會計基本技能展開教學(xué)。另外，統(tǒng)計中占40%和48.33%的會計從業(yè)人員也認為通過努力、經(jīng)驗的增長等，?？茖W(xué)歷人員一樣可以勝任總賬崗位和一般財務(wù)總管，這要求我們在教學(xué)中還要注重發(fā)掘?qū)W生的綜合能力，為學(xué)生走向工作崗位后進一步提升打好基礎(chǔ)。僅占9.17%的人員認為?？茖W(xué)歷人員可以勝任財務(wù)總監(jiān)崗，從另一個側(cè)面反映?？茖W(xué)歷對財務(wù)總監(jiān)崗位來說相對薄弱。因此，高職會計與審計專業(yè)在課程的設(shè)置上應(yīng)該注重基本技能的培養(yǎng)。

第9篇：財務(wù)調(diào)研計劃范文

一、經(jīng)費來源

從委管前期費中每年拿出一定數(shù)額的資金，作為委主任軟課題研究基金的固定經(jīng)費。

二、項目申報

政策法規(guī)處根據(jù)每年度全委軟課題研究工作重點及經(jīng)費總額，提出重點支持的領(lǐng)域和經(jīng)費分配建議。經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向有關(guān)單位下達組織申報工作的通知。各單位按通知要求于每年9月底之前提出下一年度軟課題研究項目預(yù)算報政策法規(guī)處。政策法規(guī)處對所報項目進行匯總、復(fù)核、協(xié)調(diào)并報委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，正式下達全委年度主任軟課題研究基金項目計劃。

三、項目管理

研究經(jīng)費的使用實行項目負責(zé)人（課題組長）制。項目負責(zé)人指定專人作為項目聯(lián)絡(luò)人，負責(zé)報告項目進度及經(jīng)費的使用情況。所有研究項目要按照政策法規(guī)處下達的主任軟課題研究基金項目計劃要求，如期完成課題研究任務(wù)，并及時提交研究成果。跨年度的研究項目也應(yīng)嚴格按照年度計劃執(zhí)行。政策法規(guī)處要將通過鑒定的課題研究成果摘要分年度匯集成冊，送委領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)方面參閱。

四、經(jīng)費管理

（一）委財務(wù)部門負責(zé)研究項目經(jīng)費的財務(wù)管理。根據(jù)政策法規(guī)處提供的經(jīng)費分配、使用計劃對項目撥款，負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管各項目經(jīng)費的使用結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）經(jīng)費使用范圍

l、信息資料費。指研究中所發(fā)生的各種信息資料等有關(guān)費用。

2、調(diào)研差旅費和交通費。指研究工作所必須的國內(nèi)調(diào)研差旅費、市內(nèi)交通費。

3、會議費。指研究過程中舉行的各類研討會、座談會等會議支出。

4、計算機及辦公用品費。指課題研究中所必須支付的計算機硬件費用及辦公用品費用。

5、專家咨詢費及稿費。指研究過程中請有關(guān)專家提供咨詢的報酬及稿酬。

6、印刷費。指印刷研究報告所發(fā)生的費用。

7、項目評審和鑒定費。指項目評審、成果鑒定過程中所發(fā)生的會議費、勞務(wù)費和咨詢費等。

8、其他費用。指用于與項目研究直接有關(guān)的其他開支。

經(jīng)費的使用必須嚴格遵守國家財經(jīng)紀律和有關(guān)財務(wù)規(guī)定，自覺接受財務(wù)、審計部門的監(jiān)督檢查。

五、組織研究項目應(yīng)遵循的原則

（一）因經(jīng)費有限，委主任軟課題基金只作為軟課題研究項目的補資金。

（二）研究項目原則上由委機關(guān)及委屬各單位承擔(dān)，確有必要的，也可適當(dāng)吸收地方計委和社會力量參加。

（三）作為省政府的宏觀調(diào)控部門，我委的許多研究項目可能涉及安全、保密問題，具有一定的敏感性，各項目單位應(yīng)視不同情況加強對項目的保密管理。

六、凡使用省發(fā)展計劃委員會主任軟科學(xué)研究基金項目經(jīng)費的單位、部門，均執(zhí)行本辦法。