項目資金精選(九篇)

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第1篇：項目資金范文

為此記者專門采訪了51資金項目網(wǎng)CEO、北京威肯投資公司總經(jīng)理余軍先生。

記者：余總您好!聽說您創(chuàng)業(yè)之前工作非常好，請問您為何選擇創(chuàng)業(yè)呢?

余軍：很簡單，我的想法和其他創(chuàng)業(yè)者的想法一樣，當(dāng)時雖然工作還可以，但總覺得很難有大的發(fā)展，也太安逸，所以就選擇了具有挑戰(zhàn)性的創(chuàng)業(yè)。

記者：恩，據(jù)說在創(chuàng)業(yè)之初，您并未選擇51資金項目網(wǎng)，是什么促使您投身其中呢?

余軍：這話要從我項目融資開始說起，那時候在廣東，辭職之后，就投身到創(chuàng)業(yè)當(dāng)中，項目啟動需要400萬資金，當(dāng)時我自有資金不到一半，必須融資。由于不是廣東本地人，融資相當(dāng)困難，為此我回到老家。

在一次投融資沙龍上，我認識了投資人張總，張總也就是現(xiàn)在51資金項目網(wǎng)的投資商，我和張總一見如故，談得很好，我說：“中小企業(yè)融資難問題越來越普遍了，要是有個網(wǎng)絡(luò)平臺幫助融資就好了?！边@話一出，就像一個金燦燦的火種一瞬間點亮了張總的慧眼，我們一拍即合，呵呵，你沒想到吧，創(chuàng)辦51資金項目網(wǎng)就是這樣產(chǎn)生的。經(jīng)過后期的細節(jié)溝通，張總隨即投入了啟動資金300萬元，第二天域名就注冊了。

記者：挺有傳奇色彩的，現(xiàn)在51資金項目網(wǎng)發(fā)展極為順利，您能具體介紹一下嗎?

余軍：好的。51資金項目網(wǎng)作為專業(yè)的資金項目對接平臺，業(yè)已成為連接全國投資者和融資者的最大網(wǎng)絡(luò)平臺。我們?yōu)橥顿Y方篩選、推薦項目，為項目方尋找、引進資金，并且為各類企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供專業(yè)投融資服務(wù)，充分實現(xiàn)了資本的合理流通和資源的優(yōu)化配置。

51資金項目網(wǎng)自成立以來，不斷發(fā)掘市場機會和投資熱點，現(xiàn)擁有找資金、找項目、投融資資訊、創(chuàng)業(yè)、政府招商等六個頻道，龐大的數(shù)據(jù)庫中擁有數(shù)以萬計的資金信息和項目信息，目前注冊會員逾20萬，第二輪風(fēng)險投資正在緊鑼密鼓的洽談中，此次資金的注入主要用于網(wǎng)站新版的開發(fā)和各地分站的建設(shè)。

記者：看來51資金項目網(wǎng)不到一年的發(fā)展的確很快，那么請問51資金項目網(wǎng)的優(yōu)勢在哪里?

余軍：民間投融資服務(wù)行業(yè)有其自身的復(fù)雜性，如投資周期長、操作復(fù)雜、關(guān)聯(lián)方眾多等，諸多因素的存在導(dǎo)致單純依靠網(wǎng)絡(luò)媒介來撮合資金和項目的對接，只能起到牽線搭橋的作用，實質(zhì)性的促成合作往往需要線下專業(yè)機構(gòu)的全方位運作。

以51資金項目網(wǎng)為支撐的全媒體展播平臺的建立正是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和投融資行業(yè)的強強聯(lián)合，展示了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的美好前景以及投融資行業(yè)強勁的需求，有著巨大的市場潛力和發(fā)展空間，全媒體展播模式極大的提高了資金項目對接的成功率。除此之外全媒體展播平臺還能快速實現(xiàn)區(qū)域間的聯(lián)動，能快速整合各區(qū)域優(yōu)質(zhì)信息，優(yōu)化資源配置。

記者：余總，現(xiàn)在51資金項目網(wǎng)正在全國招商，拓展各地分站，您作為51資金項目網(wǎng)首席執(zhí)行官，我不知道您是如何規(guī)劃的?

余軍：目前，已有越來越多的資金方、項目方真切的感受到我們51資金項目網(wǎng)的紐帶作用。

我們計劃在六個月內(nèi)完成全國的布局，首批啟動100個分站，期待與有一定自有資金(20萬以上)、對互聯(lián)網(wǎng)和投融資行業(yè)有興趣的社會有識之士共同攜手，共創(chuàng)輝煌。

我們有信心將51資金項目網(wǎng)打造成為全國資金項目對接的第一門戶，讓“找資金，選項目，首選51資金項目網(wǎng)”真正植根于千千萬萬的投資創(chuàng)業(yè)者心中。

第2篇：項目資金范文

（一）項目資金投資相關(guān)事項的可行性分析有待科學(xué)化

園區(qū)項目工程繁瑣，耗時長、投資大、覆蓋面廣，如果在投資前期對項目的可行性以及資金未來預(yù)算情況沒有科學(xué)的分析，那么就很難實現(xiàn)資金效用最大化，無法為項目的順利進行提供堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。從一些地區(qū)的園區(qū)爛尾工程可以看出，它們大多是由于對某項目建設(shè)的可行性分析不到位，沒有做好投資前期的項目資金預(yù)算工作而導(dǎo)致的連鎖反映。以河北某省級工業(yè)區(qū)為例，為了響應(yīng)“京津冀一體化發(fā)展”的政策，盲目擴大園區(qū)建設(shè)規(guī)模，某綜合項目的停工引發(fā)了一系列配套項目的爛尾工程。

（二）項目資金融資方式方法有待創(chuàng)新

園區(qū)建設(shè)耗資巨大，資金融資是項目資金管理的重要工作。隨著我國資本市場的不斷開放與完善，進入我國金融市場的融資方式也逐漸多元化。目前，我國產(chǎn)業(yè)園區(qū)的項目資金主要依靠銀行貸款、民間借貸、中長期債券融資、股權(quán)融資、BT開發(fā)模式等，相較于最初的起步階段來講取得了一定的突破性進展。但是，相對于金融市場上企業(yè)之間的融資方式來講還有較大的提升空間，尤其是在資金鏈條出現(xiàn)緊急斷裂危險的情況下。如果沒有更加多元化的融資方式以及完善的融資體系，那么將會給園區(qū)項目資金的穩(wěn)定性帶來較大的影響。

（三）項目資金日常管理規(guī)范性有待加強

項目資金日常管理工作的規(guī)范與否直接關(guān)系著項目資金的具體使用情況，是園區(qū)項目建設(shè)中最為具體的工作。雖然各地方政府通過規(guī)范性文件就園區(qū)項目資金管理工作進行了指導(dǎo)性規(guī)定，多數(shù)園區(qū)也根據(jù)自身發(fā)展?fàn)顩r做出了具體的規(guī)定，但是在具體管理過程中卻差強人意。有些園區(qū)并沒有嚴(yán)格按照“收支兩條線”的原則管理資金；有些需要經(jīng)過嚴(yán)格審批的項目支出由于監(jiān)督力度的薄弱而使得審批制度流于形式；有些項目資金的日常監(jiān)督只注重事后監(jiān)督或者事后審計，資金問題無法及時發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致項目資金的流失等。這些不規(guī)范的操作看似不嚴(yán)重，但是卻給園區(qū)項目建設(shè)埋下了較大的財務(wù)隱患。

（四）項目資金管理信息化水平有待提高

園區(qū)建設(shè)所涉及的項目眾多，單純依靠人工來對項目資金進行管理，不僅工作量大，而且工作效率較低。經(jīng)過幾年的探索與努力，很多地區(qū)的園區(qū)都已經(jīng)建立起了相關(guān)工作的信息平臺。比如，早在2007年四川省經(jīng)委建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)就已經(jīng)與四川電信攜手共同創(chuàng)建了省級平臺、園區(qū)平臺以及企業(yè)級平臺三級平臺，形成了整個園區(qū)系統(tǒng)的信息化溝通與管理。就項目資金管理來說，有關(guān)日常管理溝通的工作可以通過上述信息平臺予以完成，但是就其具體使用狀況、項目進度、資金運作分析等各項更為深入的管理工作而言，并沒有一個較為完善的系統(tǒng)予以支撐，很多工作仍舊需要在會計電算化等軟件的基礎(chǔ)上進行人工操作。

二、加強園區(qū)項目資金管理的具體建議

（一）完善項目資金投資相關(guān)事項的可行性分析

1.全視角分析投資項目的可行性投資項目的可行性分析是園區(qū)項目建設(shè)中的方向性問題，不全面的分析很可能造成項目資金的浪費，因此園區(qū)要對投資項目的可行性進行全視角分析。以某省級園區(qū)項目建設(shè)為例，該園區(qū)要求所有建設(shè)項目的立項申請必須提交可行性分析報告，并且要求該報告不可以是格式范本所生成的。在園區(qū)項目的可行性分析內(nèi)容中，主要包括園區(qū)項目背景（提出背景、發(fā)展?fàn)顩r）、園區(qū)市場研究（市場供給、需求、價格、預(yù)測、推銷等）、園區(qū)項目研究（SWOT分析、地塊研究、周邊規(guī)劃、定位方向等）、項目投資估算、開發(fā)進度、項目財務(wù)評價、項目風(fēng)險評價、項目綜合社會、經(jīng)濟、文化等評價。只有通過嚴(yán)密的、全方位的可行性分析，才能為項目資金管理的后期工作奠定最為堅實的基礎(chǔ)。當(dāng)然，上述可行性分析案例并不是唯一標(biāo)準(zhǔn)，具體分析仍舊需要園區(qū)結(jié)合具體項目予以分析，但是要把握“全面性”這一原則。2.做好項目預(yù)算，并對其進行可行性分析項目預(yù)算是園區(qū)項目前期投資的一個重要工作，也是對項目資金后期管理的一個具體標(biāo)準(zhǔn)。園區(qū)應(yīng)當(dāng)在結(jié)合上述項目投資可行性分析的基礎(chǔ)上，做好項目資金預(yù)算工作，并保證預(yù)算的科學(xué)性。一方面，要全面、細致。即預(yù)算要貫穿整個項目工程，并且對項目工程中的一些主體工程進行細致的預(yù)算。另一方面，要留有調(diào)整余地。園區(qū)項目耗資巨大、工程時間較長，突發(fā)事件或者不可抗力事件較多，過于死板的預(yù)算會延誤項目進度、影響項目質(zhì)量。同時，也要要結(jié)合以往經(jīng)驗對預(yù)算表的科學(xué)性進行分析。

（二）創(chuàng)新項目資金融資方式方法

1.項目資金融資方式的多元化2015年5月，首只中國式產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)公募REITs被證監(jiān)會受理，僅享園區(qū)的收租權(quán)。隨著我國金融市場的開放與完善，諸如房地產(chǎn)信托、聯(lián)合開發(fā)、房地產(chǎn)證券化、售后回買回租、融資租賃、私募股權(quán)融資、項目融資、海外融資、夾層融資、建筑商貼息貸款等融資方式逐漸融入到了各大項目的開發(fā)過程中。探索這些融資方式在園區(qū)項目建設(shè)過程中的應(yīng)用對于拓寬項目融資渠道、維持資金鏈條的穩(wěn)定有著十分重要的意義，園區(qū)應(yīng)當(dāng)不斷結(jié)合自身情況選擇合適的融資渠道，構(gòu)建融資體系。以聯(lián)合開發(fā)為例，園區(qū)項目眾多、各個項目之間都有一定的關(guān)聯(lián)性，并且各個項目之間的資金使用狀況不一，那么就可以采用聯(lián)合開發(fā)的方式，將某些項目的閑置資金合理運用于某資金鏈條較為緊張的項目。2.完善項目融資方式方法配套管理制度不同的項目融資方式，其所面臨的風(fēng)險也有所不同。因此，園區(qū)在選擇項目融資方式時要注意對每一種融資方式的風(fēng)險評估以及后續(xù)的風(fēng)險應(yīng)對工作，結(jié)合具體項目狀況，構(gòu)建合理的風(fēng)險指標(biāo)以及風(fēng)險預(yù)警機制。由于項目存續(xù)時間較長，因此要衡量短期、中長期融資的比例，盡可能以中長期融資為主，短期融資則作為項目資金應(yīng)急方式。同時，要盡可能規(guī)范融資過程中的程序性問題，避免由于人為原因造成的資金流失。

（三）規(guī)范項目資金日常管理

1.建立精細化的項目資金日常管理制度園區(qū)項目資金的日常管理工作較為繁瑣，精細化的管理制度可以為資金管理人員提供規(guī)范的操作指引，也有助于監(jiān)督項目資金的具體使用情況。以某省級園區(qū)為例，該園區(qū)按照地方政府的相關(guān)規(guī)定就園區(qū)的項目資金管理制定了統(tǒng)一的管理制度，但是其管理制度的實施并沒有終止于此，而是在此基礎(chǔ)上就不同的具體項目由項目負責(zé)人分別制定詳細的、針對性的項目資金日常管理制度，并由項目負責(zé)人承擔(dān)項目資金使用的主要責(zé)任。比如，園區(qū)配套設(shè)施（如花壇、路燈等）項目資金的日常管理相較于某項耗資巨大、耗時較長的工程而言就較為簡單，并且項目責(zé)任人所承擔(dān)的責(zé)任風(fēng)險也較小。有些園區(qū)按照用途對項目資金進行分別管理、也有些園區(qū)按照工程進度對項目資金進行管理，這些方式都是可以結(jié)合具體項目情況予以借鑒的。2.建立項目資金內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度是對園區(qū)項目資金日常使用狀況的一種強有力的監(jiān)督措施。一方面，要加強對項目資金內(nèi)部控制活動的具體實施力度。比如，階段性工程資金撥付的審批制度或者聯(lián)簽制度；有關(guān)采購工作崗位的分離制度等。另一方面，要加強項目資金的內(nèi)部審計，不僅僅是事后審計，更要注重對項目資金使用的事前風(fēng)險評估以及事中的審計，將違規(guī)使用資金的風(fēng)險盡可能阻止在發(fā)生之前。

（四）提高項目資金管理信息化水平

如上文所述，有關(guān)項目資金管理的日常信息溝通已經(jīng)取得了突破性的進展，值得我們關(guān)注的是有關(guān)項目資金使用情況的信息化呈現(xiàn)。以蘇州工業(yè)園區(qū)為例，其所運用的項目資金管理及控制系統(tǒng)是專門針對蘇州工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理特點開發(fā)的項目管理協(xié)同工作平臺。該平臺內(nèi)包括了園區(qū)內(nèi)的所有項目，在主體上有業(yè)主、設(shè)計、建立、代建、試驗檢測、監(jiān)理等單位，并就資金的年度計劃管理、招標(biāo)管理、結(jié)算審計、報表統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析應(yīng)用、征地動遷、手續(xù)審批等管理內(nèi)容予以呈現(xiàn)，實現(xiàn)了項目建設(shè)各方共同使用的多項目資金管理平臺。該種自主開發(fā)項目資金管理信息系統(tǒng)的方式是值得借鑒的，它不僅可以全面的將項目資金管理信息囊括于其中，還可以在多種主體之間進行信息的交換與互動，并且對于園區(qū)而言具有針對性，大大提高了項目資金管理的效率和效果。

三、結(jié)論

第3篇：項目資金范文

市政府：

自全省沿江開放開發(fā)工作推進會議以來，我區(qū)迅速貫徹落實會議精神，以“兩區(qū)互動，強工興城”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，大力實施“12345”戰(zhàn)略，掀起了全區(qū)沿江大開發(fā)的新，實現(xiàn)了項目建設(shè)進度加快，經(jīng)濟社會快速發(fā)展。

一年來，我區(qū)圍繞沿江開發(fā)，做了大量的工作，取得了顯著的成效。

一是編制了《九江石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》圍繞構(gòu)建千億元石化產(chǎn)業(yè)園，出資120多萬元，聘請國內(nèi)研究機構(gòu)——中國石化咨詢公司編制了《九江石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃方案》，為潯陽區(qū)發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)指明方向。

二是編制了《潯陽區(qū)沿江開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃》結(jié)合潯陽區(qū)實際，投資30多萬元，編制了《潯陽區(qū)沿江開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃也為中科院南京地理與湖泊研究所專家組編制《九江沿江開發(fā)規(guī)劃》提供了重要參考資料。

三是正在編制《潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》出資60多萬元，聘請上海同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院，正在編制《潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》，并完成初稿，進行了初審。

四是成功申報“省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點區(qū)”投資30多萬元，聘請專家，編制了《潯陽區(qū)省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點方案》，參加全省專家組的評審，潯陽區(qū)被列為省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點區(qū)，也是九江地區(qū)試點縣區(qū)。

五是積極打造“潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)"集聚區(qū)位于濱江東路、長虹北路至九江石化分公司之間約5平方公里范圍內(nèi)，目前申請方案已經(jīng)上報省發(fā)改委，并通過審核。

六是積極推進沿江重大項目建設(shè)全年共組織沿江重大項目集中開竣工儀式2次，項目總投資158億元，其中花果園北路項目單項投資7000多萬元，全部由區(qū)政府投資建設(shè)，目前開工項目正在加快推進中。

七是開展了四個重點課題調(diào)研完成了《潯陽區(qū)工業(yè)園發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報告》、《潯陽區(qū)在沿江大開發(fā)中如何謀求發(fā)展》、《彰顯城區(qū)特色、發(fā)展沿江經(jīng)濟》、《潯陽區(qū)老工業(yè)區(qū)基本現(xiàn)狀及整體搬遷改造報告》等課題研究。

第4篇：項目資金范文

1現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)項目資金管理中存在的問題

1.1 農(nóng)業(yè)項目資金立項不規(guī)范

農(nóng)業(yè)項目資金立項中，有的單位巧立名目虛假申報，或?qū)⑵渌麊挝粚嵤┑捻椖孔鳛楸締挝坏膶嵤╉椖可陥?；有的單位將同一項目用不同的名稱重復(fù)申報，或?qū)⒁郧皩嵤┑膸讉€項目拼裝申報綜合性項目；有的單位鉆空子，將同一項目在多個部門重復(fù)申報。個別部門在項目批準(zhǔn)計劃下達之后，擅自變更項目資金用途，不按規(guī)定履行報批手續(xù)，隨意增加相關(guān)項目預(yù)算，或是在實施中采取手段隱瞞項目資金的去向等。

1.2

農(nóng)業(yè)項目資金的管理、使用、核算不規(guī)范

第一，財務(wù)制度不健全,管理人員的管理意識低下,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)沒有充分重視，導(dǎo)致完整的制度的缺失,人員不到位,工作目標(biāo)不明確,管理工作雜亂無章。有些單位甚至任用沒有相應(yīng)的財務(wù)資格的工作人員。

第二，項目資金使用不規(guī)范,各種違反規(guī)定的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，改變專項資金用途;配套資金不到位;將專項資金撥付給非項目單位;用原有資產(chǎn)頂替項目資金等,第三，會計核算不規(guī)范。

1.3 農(nóng)業(yè)項目資金的監(jiān)督不得力

農(nóng)業(yè)項目資金的使用管理缺乏有效的制約監(jiān)督機制，資金使用監(jiān)督責(zé)任不明，資金管理失去應(yīng)有的監(jiān)控。

項目實施過程缺乏有效監(jiān)管，招投標(biāo)管理違規(guī)，竣工驗收不及時、不到位，缺乏專項資金的績效評價體系，對項目的管理和效益的評價責(zé)任不明等，這些問題都將影響專項資金規(guī)范、安全、有效使用。

2完善農(nóng)業(yè)項目資金管理使用的思考針對上述農(nóng)業(yè)項目資金管理使用中存在的問題，我們必須認真對待，從源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，注重宣傳，確保農(nóng)業(yè)項目資金的管理使用高效率。

2.1 加強領(lǐng)導(dǎo)，增強責(zé)任制意識

落實管理責(zé)任高度重視，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，單位負責(zé)人要增強管理意識, 做到項目管理體系、項目管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、項目法人責(zé)任制“三明確”,加強項目立項、招投標(biāo)、實施、竣工驗收等全過程的資金管理。

2.2

加強資金管理制度建設(shè)做好農(nóng)業(yè)專項資金財務(wù)管理制度的制訂、執(zhí)行工作。

結(jié)合單位的實際,制訂出各項規(guī)章制度，將各項經(jīng)濟活動劃分到具體工作崗位, 按照崗位確定任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，貫徹執(zhí)行所制訂的相關(guān)財務(wù)制度,加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，使農(nóng)業(yè)專項資金的財務(wù)管理有章可循。

2.3

加強資金的支出管理項目資金應(yīng)堅持“專項核算、專人管理、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴(yán)禁擠占、挪用專項資金。一是堅持“專項核算、專人管理”。項目單位要規(guī)范會計科目和會計賬戶設(shè)置，按項目名稱設(shè)置項目明細賬，實行“專賬核算、專人管理”，以加強項目成本核算和資金管理。二是規(guī)范支付方式。項目單位要積極推行國庫集中支付制度，尚未推行國庫集中支付制度的地區(qū)，要嚴(yán)格執(zhí)行縣級財政報賬制度，從支付方式上加以規(guī)范。

三是實行招投標(biāo)和政府采購制度。積極推行招投標(biāo)和政府采購制度，對符合招投標(biāo)條件和政府采購管理范圍的開支，由項目所在地財政部門和主管部門實行招投標(biāo)和政府采購，確保專項資金使用的公開、公平和透明。四是堅持“?？顚Ｓ谩?。項目單位要按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t使用專項資金，不得用于機構(gòu)、人員經(jīng)費和基本建設(shè)等支出，財政部門應(yīng)酌情安排項目工作經(jīng)費，直接用于項目管理，以免出現(xiàn)計提項目管理費而導(dǎo)致擠占專項資金。

五是規(guī)范財務(wù)審批制度。

項目單位要健全財務(wù)報賬手續(xù)、報賬程序，規(guī)范財務(wù)審批，堅持“一支筆”審批制度，對支出的原始憑證嚴(yán)格審核，區(qū)分項目支出與非項目支出，嚴(yán)禁“白條”入賬和大額現(xiàn)金結(jié)算，杜絕擠占、挪用、套取專項資金。

2.4

加強培訓(xùn)指導(dǎo)工作采取專題培訓(xùn)、以會代訓(xùn)等多種形式，對項目負責(zé)人、項目管理人員等進行會計法律、法規(guī)和農(nóng)業(yè)專項資金財務(wù)管理等知識的培訓(xùn),提高他們對財務(wù)管理工作的認識。組織財務(wù)人員進行專業(yè)知識、法律法規(guī)和職業(yè)道德的培訓(xùn), 努力提高工作能力和服務(wù)意識,認真按照農(nóng)業(yè)專項資金財務(wù)管理的要求做好財務(wù)核算和內(nèi)部監(jiān)督。

2.5

加強監(jiān)督檢查工作發(fā)揮財政、審計和上級主管部門的監(jiān)督作用，除上級統(tǒng)一組織的監(jiān)督檢查外，還應(yīng)定期對年度的資金使用、項目建設(shè)進行全面督查，對不配合農(nóng)業(yè)項目資金管理工作的單位和個人，及時進行通報，并追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任

2.6 繼續(xù)推行和完善財政支農(nóng)資金報賬制

財政資金報賬制是在不改變項目單位資金管理權(quán)、使用權(quán)的情況下,由項目單位將專項資金使用的合法有效票據(jù)報送主管部門、財政部門審核、批準(zhǔn),向財政部門申請撥款, 這是財政部門對專項資金加強監(jiān)督管理的一項制度。

2.7

建立健全農(nóng)業(yè)項目績效評價制度通過績效評價，實現(xiàn)項目實際情況與預(yù)期目標(biāo)的對照，考察項目投資決策的正確性和預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)程度；通過對項目各階段工作的回顧，查明項目成敗的原因，總結(jié)投資項目管

第5篇：項目資金范文

第二條 甲乙雙方一致確認，本項目執(zhí)行期為自_____年____月至_____年___月。項目完成的總體目標(biāo)、經(jīng)濟、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)是：

1．總體目標(biāo)：項目總投資__________萬元。其中在項目執(zhí)行期內(nèi)，計劃新增投資__________萬元。合同到期時，項目達到______生產(chǎn)階段，企業(yè)總資產(chǎn)達到__________萬元，企業(yè)總?cè)藬?shù)達______人，并通過甲方的項目驗收。

2．經(jīng)濟目標(biāo)：在本項目執(zhí)行期內(nèi)，項目實現(xiàn)累計銷售收入_________萬元，累計繳稅總額_________萬元，累計凈利潤_________萬元，累計出口創(chuàng)匯__________萬美元。

3．技術(shù)指標(biāo)：項目產(chǎn)品主要性能指標(biāo)達到

a． __________________________________________________

b． __________________________________________________

c． __________________________________________________

4．項目產(chǎn)品達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

a．企業(yè)獲得的質(zhì)量認證體系證書_________________________

b．項目產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_____________________________

c．項目獲得的國家相關(guān)行業(yè)許可證_______________________

第三條 甲乙雙方確認，在項目執(zhí)行期內(nèi)，項目實施階段目標(biāo)是

1．______年____月至______年____月：__________________

2．______年____月至______年____月：__________________

3．______年____月至______年____月：__________________

4．______年____月至______年____月：__________________

第四條 甲乙雙方確認,本合同簽字時乙方已為實施本項目貸款________萬元。為支持本項目，乙方所提供貸款證明及付息的有效憑據(jù)經(jīng)甲方認可后，甲方將安排為此貸款貼息________萬元。甲方的貼息款撥付進度：

1．______年____月________萬元

2．______年____月________萬元

第五條 甲乙雙方確認，除甲方首次撥款外的剩余貼息款，將視項目進展及驗收情況，再行決定撥付金額及時間。

第六條 乙方承諾，在本合同生效后，乙方在項目實施過程中將接受甲方的監(jiān)督、檢查。在項目執(zhí)行期間的規(guī)定時間內(nèi)，按甲方所規(guī)定的格式，如實上報___________資金項目跟蹤考核表；在項目完成后的規(guī)定時間內(nèi)，按甲方所規(guī)定的格式，如實上報___________資金項目驗收表。

第七條 在本合同生效后5年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的（如：在政府性會議、報告、文件、統(tǒng)計資料等）使用乙方企業(yè)項目信息。

第八條 任何一方因不可抗拒力不能履行合同時，應(yīng)及時通知另一方，并在合理期間內(nèi)出具合同不能履行的證明。任何一方提出變更合同的需求，需與另一方協(xié)商，簽訂變更協(xié)議后方可執(zhí)行。

第九條 甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的各項條款。在項目實施過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方違反本合同及有關(guān)規(guī)定，甲方有權(quán)撤銷或中止合同。撤銷或中止合同后，乙方應(yīng)進行項目清算，并根據(jù)甲方要求退還部分或全部已撥資金。同時，甲方今后不再受理乙方的申請。

第十條 雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向北京仲裁委員會提起仲裁。仲裁是終局的，對雙方均有約束力。

第十一條 根據(jù)項目具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商訂立的附加條款將作為本合同的組成部分。

第十二條 本合同未盡事宜，參照《關(guān)于支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化的暫行辦法（XX年5月修訂》及相應(yīng)的實施辦法執(zhí)行。

第十三條 本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。

甲方：___________（蓋章） 乙方：__________（蓋章）

負責(zé)人：________________ 負責(zé)人：________________

日期： _________________ 日期：__________________

賬戶名稱：______________ 賬戶名稱：______________

開戶行：________________ 開戶行：________________

賬號：__________________ 賬號：__________________

聯(lián)系人：________________ 聯(lián)系人：________________

電話：__________________ 電話：__________________

傳真：__________________ 傳真：__________________

地址：__________________ 地址：__________________

第6篇：項目資金范文

關(guān)鍵詞 海外工程項目 資金管理 資金收支

隨著經(jīng)濟全球化，海外工程承包領(lǐng)域市場競爭日益加劇。對外承包工程企業(yè)普遍存在的問題是資金緊張。因此，需要有效控制海外項目資金，保證海外承包工程的資金安全，降低海外工程承包項目財務(wù)風(fēng)險。鑒于此本文將結(jié)合工作經(jīng)驗，提出海外工程項目資金管理中應(yīng)采取的相應(yīng)措施。

一、海外工程項目資金管理存在的問題

海外工程項目在資金管理中存在的主要的問題是： （1）海外項目跨國跨區(qū)域不便于資金集中管理。（2）海外工程項目資金回收慢，資金使用成本高。（3）海外工程項目在資金使用上預(yù)算管理不嚴(yán)。（4）人民幣升值，海外工程項目受匯率影響比較大。

二、海外項目資金管理分析

（一）強化海外工程項目資金集中管理

隨著公司在海外的市場逐漸擴大，改變了以前項目資金獨立使用的情況，建立了分區(qū)域資金運行管理機制。即在每個國家或相鄰的幾個國家設(shè)立經(jīng)理部或分公司，將本國或所管轄區(qū)域的各個項目的資金進行統(tǒng)一管理。通過對資金的集中管理，合理調(diào)度，使最少的資金投入獲取最大的收益，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）資金集中結(jié)算。公司全面監(jiān)控資金收付，開立統(tǒng)一的外幣和當(dāng)?shù)貛刨~戶，集中辦理各項目的收支結(jié)算，所有收支均納入統(tǒng)一賬戶，避免資金分散沉淀，監(jiān)控各項目的工程進度和履約狀況，及資金運作。（2）保證資金的安全。由于外資銀行與中資銀行的性質(zhì)及風(fēng)險存在差異，在非中資銀行開戶，應(yīng)通過政府網(wǎng)站、中國相關(guān)銀行在當(dāng)?shù)氐姆种C構(gòu)以及中國出口信用保險公司等機構(gòu)進行調(diào)研，動態(tài)了解開戶銀行情況進行資金風(fēng)險評估。根據(jù)各地的政治經(jīng)濟情況及公司在當(dāng)?shù)爻薪禹椖康那闆r，設(shè)定調(diào)查評估風(fēng)險等級，定期對銀行賬戶資金進行風(fēng)險評估。若評估結(jié)果認為賬戶資金存在潛在風(fēng)險，應(yīng)將資金轉(zhuǎn)移到中資銀行在當(dāng)?shù)氐姆种C構(gòu)，或轉(zhuǎn)移到資信較好的外資銀行。在資金安全無法得到保證的情況下，及時將資金轉(zhuǎn)回國內(nèi)。（3）統(tǒng)一調(diào)度資金，降低資金使用成本。通過統(tǒng)一資金賬戶，使公司內(nèi)部資金相互調(diào)劑余缺，盡可能使自有資金滿足當(dāng)?shù)仨椖康馁Y金需求，提高資金的使用效率，減少從國內(nèi)或其他地區(qū)調(diào)動資金，減少資金使用成本。

（二）加強海外工程項目資金回收管理

項目資金是工程的“血液”，盡可能及早、最大限額地收取工程款。工程款回收的管理應(yīng)該貫穿于整個項目過程，而不是事后采取救火措施，這樣才能減少和化解風(fēng)險，對風(fēng)險進行有效控制。

（1）做好投標(biāo)評估，預(yù)防先天性不足。在項目投標(biāo)過程中，如果只考慮項目中標(biāo)而忽視項目資金風(fēng)險，接受業(yè)主的不公平條件，則給工程款回收埋下隱患。要防范風(fēng)險就必須對投標(biāo)的項目進行全面評估，包括業(yè)主單位的資信、項目的資金來源、招標(biāo)文件中的風(fēng)險條款等，并有針對性地采取規(guī)避措施。（2）制定嚴(yán)密的合同條款。合同是雙方經(jīng)濟關(guān)系的基本規(guī)則，是企業(yè)維護權(quán)益的依據(jù)。中標(biāo)后，嚴(yán)把合同關(guān)，規(guī)范工程價款結(jié)算條款，特別是對結(jié)算方式認真研究。（3）及時做好竣工驗收工作。工程企業(yè)的職責(zé)就是按合同中規(guī)定的質(zhì)量、工期要求完成項目履約，在履約過程中要及時報請建設(shè)方組織中間驗收和竣工驗收，督促建設(shè)方按照合同完成驗收的評定，為工程結(jié)算及資金回收做好充分的準(zhǔn)備。（4）加強公司內(nèi)部管理，積極清收工程款。在項目工程通過竣（交）工驗收后，項目部財務(wù)部門必須認真做好項目完工結(jié)算工作，列出詳細的應(yīng)收、應(yīng)付清單，在確認各項收付情況后，將往來賬目移交給上級財務(wù)部門。明確項目經(jīng)理作為清收工程款第一責(zé)任人，將資金回收與項目經(jīng)理業(yè)績考核掛鉤。（5）樹立法律意識，必要時采取法律手段。在日常工作中應(yīng)樹立法律意識，規(guī)范工作程序，注意收集整理各方面資料，為日后可能的訴訟做好證據(jù)準(zhǔn)備，防患于未然。在以往工程過程中，由于運用法律手段解決工程糾紛的意識不強，導(dǎo)致工程資料和結(jié)算資料不完整，當(dāng)出現(xiàn)糾紛時，無法走正常的法律程序，陷入被動局面。

（三）加強海外工程項目資金收支預(yù)算管理

建立健全海外工程項目資金預(yù)算管理制度，規(guī)范項目的資金運動，控制資金流動方向，提高資金運用效率。

（1）海外工程項目應(yīng)實行全面資金預(yù)算，建立資金預(yù)警體系，按年、季度、月編制資金預(yù)算。資金回收計劃應(yīng)根據(jù)工程進度并結(jié)合合同條款按月進行籌劃。資金支付計劃應(yīng)根據(jù)工程進度估算，分項分月編制。（2）嚴(yán)格執(zhí)行用款審批制度。每月必須申報用款計劃并經(jīng)審批后使用，同時根據(jù)使用資金額度大小，設(shè)定不同的授權(quán)審批范圍。（3）根據(jù)工程進度支付分包款。各個專業(yè)部門要嚴(yán)把關(guān)，建立各部門和各專業(yè)，即合理分工又互相制約的付款審批程序。從多個不同角度對付款文件進行審批，既滿足分包商的合理付款要求，又嚴(yán)格把關(guān)，杜絕提前、超額付款。

（四）海外工程項目資金的匯率風(fēng)險和防范

海外承包工程一般是以外幣簽訂的合同，且合同期較長。最近幾年由于人民幣持續(xù)升值，合同收入折算人民幣金額減少，同時大部分設(shè)備和材料從國內(nèi)采購，主要勞務(wù)分包為國內(nèi)分包隊伍，所以，材料成本和人工成本逐年增加。由于對外承包合同中沒有加入?yún)R率變化保護性條款，在匯率變化時，只能自己承擔(dān)相關(guān)損失。為了規(guī)避匯率風(fēng)險，根據(jù)項目具體情況可以采取以下有力措施：

（1）涉外合同的簽約幣種應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件及各種貨幣匯率變動趨勢等，優(yōu)先選擇中國金融機構(gòu)認可的國際通用貨幣（如美元、歐元、日元、英鎊等）。（2）投標(biāo)報價時應(yīng)根據(jù)當(dāng)期匯率并結(jié)合項目工期內(nèi)的遠期外匯牌價，充分分析匯率可能的變動幅度，將合同期內(nèi)匯率變動對項目造價的影響納入報價考慮。（3）改換用途。對于外匯存款余額，優(yōu)先采取內(nèi)部調(diào)配，用作其他國際貿(mào)易直接使用，同時積極開展外匯理財及投資活動等。這既規(guī)避了本項目匯率風(fēng)險，同時還為公司留存了外匯，為其他國際貿(mào)易活動創(chuàng)造了條件，減少了外匯兌換匯率損失。（4）提前鎖定匯率。充分運用銀行金融手段，對相關(guān)匯率進行提前鎖定，如采取遠期結(jié)匯以及信用證等方式，對將來收取的美元提前鎖定匯率。（5）活用政策。盡可能選擇國內(nèi)外具備收取外匯資格的承包商、供應(yīng)商進行交易，并支付其外匯。（6）適時結(jié)匯。加強同銀行的溝通，爭取結(jié)匯政策優(yōu)惠，及時掌握匯率信息，盡可能在匯率最高點進行結(jié)匯。

三、總結(jié)

海外工程項目資金管理是確保工程順利開展的重要途徑和保障，而海外復(fù)雜的工程環(huán)境，特殊的環(huán)境背景，不同的政治文化因素等對資金管理造成了一定的困難。除了做好上述資金管理工作外，我們還應(yīng)該結(jié)合項目實際情況，采取積極有效措施，使項目資金在安全保障的條件下得到高效運用。

（作者單位為五冶集團上海有限公司）

[作者簡介：劉芳（1981―），女，湖北人，中級，會計學(xué)專業(yè)。]

參考文獻

[1] 孟文華.海外工程承包項目資金管理的思考[J].財務(wù)與會計，2013（9）.

[2] 張翠芬.對外承包企業(yè)的資金管理[J].國際商務(wù)財會，2008，237（9）.

第7篇：項目資金范文

為貫徹落實20**年度新社區(qū)建設(shè)工作部署，根據(jù)區(qū)黨委《關(guān)于規(guī)范開發(fā)區(qū)工程投資和管理的若干意見（修訂）》（*開委〔20**〕61號，下稱“《意見》”）的精神，結(jié)合我區(qū)新社區(qū)建設(shè)的工作實際，現(xiàn)對《**開發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)項目和資金管理（修訂）辦法》（*開管辦〔20**〕13號，下稱“《管理辦法》”）補充修訂如下：

一、關(guān)于項目招（競）標(biāo)和項目施工

根據(jù)《意見》關(guān)于工程招投標(biāo)管理的規(guī)定：“50萬元以上（含50萬元）的新社區(qū)建設(shè)工程項目，必須按照國家招投標(biāo)法的規(guī)定進行招標(biāo)；50萬元以下及15萬元以上（含15萬元）的工程項目，采用邀請招標(biāo)的方法招標(biāo)，具體工作由區(qū)招標(biāo)辦公室和建設(shè)單位共同負責(zé)；15萬元以下的工程項目，由發(fā)包單位提出申請和工程要求，由建設(shè)分局負責(zé)安排組織施工和完成日常市政維修工作”的要求，對《管理辦法》項目建設(shè)實施中“項目招（競）標(biāo)”和“項目施工”作如下修訂：

（一）明確上述規(guī)定中新社區(qū)建設(shè)工程項目的建設(shè)單位統(tǒng)一為開發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)指揮部（下稱“指揮部”），負責(zé)邀請招標(biāo)的單位為區(qū)招投標(biāo)辦公室，組織實施項目建設(shè)管理的單位為區(qū)建設(shè)分局。

（二）50萬元以上（含50萬元）的工程項目，必須按照國家招投標(biāo)法的規(guī)定進行招標(biāo)；在審批立項時，對不具備招標(biāo)條件而又必須實施的工程項目，應(yīng)先理順招標(biāo)關(guān)系后再予審批。15萬元以下的工程項目，由建設(shè)分局按有關(guān)規(guī)定進行委托施工。具體操作程序為：由建設(shè)分局新社區(qū)建設(shè)項目專責(zé)小組擬定施工單位，建設(shè)分局審核后報區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送指揮部備案并予實施。

（三）50萬元以下及15萬元以上（含15萬元）的工程項目，按以下辦法和流程進行管理：

1、項目審批立項后，建設(shè)單位分批將項目資料移送招標(biāo)單位，由招標(biāo)辦公室組織實施邀標(biāo)工作，確定中標(biāo)單位后指揮部憑中標(biāo)通知書將項目審批立項資料一并移交建設(shè)分局，由建設(shè)分局按原規(guī)范組織項目建設(shè)的實施。

2、指揮部派1—2人參加邀標(biāo)工作小組，參與工程邀標(biāo)；邀標(biāo)程序及方案由招標(biāo)辦制定，并報指揮部備案。

3、建立邀請應(yīng)標(biāo)施工單位數(shù)據(jù)庫。綜合幾年來參與開發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)施工單位的業(yè)績、信譽、資質(zhì)和資金承受能力等因素，由建設(shè)分局篩選提供相關(guān)施工單位，報招標(biāo)辦建立施工單位數(shù)據(jù)庫。然后，按照擇優(yōu)邀請原則，由指揮部辦公室協(xié)調(diào)，與區(qū)建設(shè)分局和招標(biāo)辦商議確定邀請應(yīng)標(biāo)單位。

二、關(guān)于項目工程量變動

《管理辦法》關(guān)于項目工程款的結(jié)算規(guī)定：“項目實施過程中，如有工程變更的應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行：變更工程量1萬元以下（含1萬元）的由建設(shè)分局的項目負責(zé)人同意實施；1萬元以上3萬元以下（含3萬元）的由建設(shè)分局決定執(zhí)行；3萬元以上的必須報指揮部審核批準(zhǔn)?！苯Y(jié)合實際，作如下補充修訂：

（一）工程量變更核定。工程項目實施過程中，如有不可預(yù)見因素需調(diào)整施工內(nèi)容或變更工程量時，建設(shè)分局項目負責(zé)人應(yīng)報告指揮部項目管理負責(zé)人，對變更內(nèi)容應(yīng)以現(xiàn)場會議記錄形式予以確認，確認后三天內(nèi)報指揮部備案。

（二）工程變更量審批權(quán)限。一是變更工程量1萬元以下的由指揮部項目管理負責(zé)人同意實施；二是1萬元（含1萬元）以上3萬元以下的由指揮部辦公室主任會議決定；三是3萬元（含3萬元）以上的由指揮部辦公室核查并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

三、關(guān)于項目工程驗收和工程結(jié)算

（一）竣工驗收及工程結(jié)算流程

新社區(qū)建設(shè)項目必須嚴(yán)格按施工合同要求施工驗收，工程驗收及工程結(jié)算要嚴(yán)格遵循以下工作流程，即：施工單位工程完工項目單位（社區(qū)）開具工程完工證明施工單位憑證明申請建設(shè)分局竣工驗收建設(shè)分局組織竣工驗收指揮部組織項目驗收施工單位組織結(jié)算資料并報送建設(shè)分局審查建設(shè)分局送審計辦結(jié)算審核施工單位辦理結(jié)算請款手續(xù)并報送指揮部。

（二）流程操作辦理時限

1、申請竣工驗收。施工單位在工程完工15天內(nèi)，要憑項目單位（社區(qū)）開具的工程完工證明向建設(shè)分局提出竣工驗收申請。

2、組織竣工驗收。建設(shè)分局在收到施工單位工程竣工驗收申請后的15天內(nèi)，要及時組織竣工驗收。

3、組織項目驗收。建設(shè)分局完成竣工驗收后的15天內(nèi)，新社區(qū)建設(shè)指揮部要及時組織項目驗收。

4、結(jié)算資料審查。指揮部完成項目驗收后的15天內(nèi)，施工單位要將項目工程結(jié)算資料報送建設(shè)分局審查。

5、工程結(jié)算審核。審計辦要在接到建設(shè)部門報送的工程結(jié)算資料后的15天內(nèi)完成工程結(jié)算審計。

6、辦理結(jié)算請款。項目工程結(jié)算審計工作完成后的15天內(nèi)，建設(shè)者分局要協(xié)助施工單位按規(guī)定辦理工程款結(jié)算手續(xù)并報送指揮部。

四、項目資金的管理

（一）關(guān)于工程款請款手續(xù)

《管理辦法》關(guān)于專項經(jīng)費的請撥和項目工程款的申領(lǐng)規(guī)定：“新社區(qū)建設(shè)項目專項經(jīng)費的請撥按財政預(yù)算經(jīng)費的申請辦法執(zhí)行，由區(qū)財政局分期劃撥區(qū)財政結(jié)算中心，再由指揮部統(tǒng)籌使用；新社區(qū)建設(shè)項目簽訂施工合同、動工或竣工后，施工單位可按工程進度分期提交撥付工程款的申請，并完善所需資料交建設(shè)分局審核，報指揮部審批后由區(qū)財政結(jié)算中心直接將款項劃撥施工單位?！爆F(xiàn)做如下修訂：

新社區(qū)建設(shè)項目資金管理采取“財政預(yù)算專項經(jīng)費請撥”和“建設(shè)項目撥款申請”相結(jié)合的模式進行運作。即：新晨

1、財政預(yù)算專項經(jīng)費請撥：

新社區(qū)建設(shè)項目專項經(jīng)費的請撥按財政預(yù)算經(jīng)費的申請辦法執(zhí)行，由區(qū)財政局分期劃撥至區(qū)財政結(jié)算中心；

2、建設(shè)項目撥款：

新社區(qū)建設(shè)項目工程款的請撥由施工單位按工程進度及工程款支付要求分期提交撥付工程款的申請，完善所需資料后由監(jiān)理核實工程進度并交建設(shè)分局審核；經(jīng)指揮部辦公室審查后，報指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再送區(qū)財政局基建審核組登記備案。完善上述相關(guān)審批程序后，由區(qū)財政結(jié)算中心直接將款項劃撥施工單位。

（二）關(guān)于工程款的結(jié)算。

第8篇：項目資金范文

一、總體構(gòu)想

專項資金的管理核心是一個滾動項目庫，一套數(shù)量化指標(biāo)體系。主要目的是通過建立依公共財政的思想設(shè)立的量化指標(biāo)體系，將單位報送的若干年專項項目，按照指標(biāo)體系的要求進行量化評價，將評價的結(jié)果按照分值由高到低進行排序，并依次提供資金安排意見，以利于提高財政資金使用的透明度，優(yōu)化財政資金的使用效率，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策和外部有效監(jiān)督提供重要的參考依據(jù)。

一個滾動項目庫。各單位申報財政補助的所有專項項目，均納入項目庫管理，項目庫本身具備項目維護、項目評價、項目排序、財力控制、審批流程管理等多項功能，并與行政事業(yè)單位部門預(yù)算編審系統(tǒng)相結(jié)合，將專項資金預(yù)算納入整個部門預(yù)算，并將明確的財政補助專項轉(zhuǎn)入財政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)進行管理。

一套量化指標(biāo)體系。作為專項項目庫管理的基礎(chǔ)，專項指標(biāo)評價體系要按照公共財政的原則進行設(shè)立，將審批專項資金的思維過程予以細化、量化，分解為若干指標(biāo)，并對應(yīng)相應(yīng)的分值。將申請財政補助的所有專項項目全部納入此指標(biāo)體系進行量化評價，得出相應(yīng)的分值，供項目庫進行排序。

二、細化指標(biāo)，建立體系

從各角度全方位地評價每一個專項資金項目，就必須根據(jù)可能涉及的專項資金的情況，設(shè)立一整套科學(xué)合理的指標(biāo)體系，其結(jié)果才有說服力，也才能據(jù)以提出科學(xué)的項目取舍和資金撥付的決策參考意見。因此，細化指標(biāo)和建立指標(biāo)體系是專項資金項目庫工作的重中之重。

專項資金項目庫指標(biāo)體系遵從全面評價原則、財政效率原則和項目優(yōu)先原則。接項目的性質(zhì)分為（l）建設(shè)性項目；（2）車輛、設(shè)備購置項目；（3）維修、小型改造及租賃項目；（4）會議、活動項目；（5）業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、開辦費、手續(xù)費、臨時人員費等項目；（6）科技三項、企業(yè)挖潛改造支出等6大類進行分類排序。鑒于支農(nóng)項目有其特殊性，暫不列入專項項目評價指標(biāo)體系。

在專項項目分類的基礎(chǔ)上，將項目評價指標(biāo)分為兩大類分別對項目進行評價：項目基本評價指標(biāo)（以下簡稱“基本指標(biāo)”）和項目分類評價指標(biāo)（以下簡稱“分類指標(biāo)”）?；局笜?biāo)是項目庫中所有項目均要進行評價的指標(biāo)；分類指標(biāo)是分別對各類專項的不同性質(zhì)而設(shè)定的評價指標(biāo)。每一類指標(biāo)按照公式1，分別計算出基本情況指標(biāo)得分和特性指標(biāo)得分。

評價得分=∑（第i項指標(biāo)總得分×第1項指標(biāo)權(quán)重） 公式1

再根據(jù)每類所設(shè)的權(quán)重比例，并考慮附加分等條件進行修正并代入公式2計算出本項目的最后得分。

評價得分=∑（第1類指標(biāo)總得分×第1類指標(biāo)權(quán)重）十附加分 公式2

基本評價指標(biāo)的評價范圍是所有專項項目，每個專項項目不論項目類別均要按照基本評價指標(biāo)進行評價?；驹u價指標(biāo)對項目的基本情況進行評價，主要包括項目所屬產(chǎn)業(yè)、項目主要功能、項目替代成本、資金配套率、項目受益范圍和受益時間等，每項指標(biāo)有一個基本分，另有具體可能情況的相應(yīng)系數(shù)，二者乘積即為本項的得分。如項目所屬產(chǎn)業(yè)指標(biāo)以行業(yè)系數(shù)確定權(quán)重，若某專項項目對應(yīng)項目所屬產(chǎn)業(yè)為科技，其行業(yè)系數(shù)1．0，本項的基本分為20分，則此項目本項指標(biāo)的得分=20×1．0＝20。

分類評價指標(biāo)按不同分類設(shè)立，能體現(xiàn)國家政策，提高財政資金使用效率的指標(biāo)，這些指標(biāo)的設(shè)立，既要符合項目自身的特點，又要有利于量化測算，比如建設(shè)性項目可以設(shè)立項目完成情況、項目時間限制、資金使用計劃等分類指標(biāo)進行測算。又如科技三項及企業(yè)挖潛項目可以分為關(guān)于項目可行性論證報告的指標(biāo)、關(guān)于項目單位的指標(biāo)、關(guān)于項目本身的財務(wù)經(jīng)濟指標(biāo)等三項指標(biāo)?？傊?，各類項目要根據(jù)實際情況和評價目的細化后的測算指標(biāo)，計算分類評價指標(biāo)的得分。

項目附加分和減分主要是對項目外在性及某些未能列入上述指標(biāo)體系的特殊項目，以絕對分調(diào)增調(diào)減，綜合平衡。

每一個項目都要先進行項目基本評價指標(biāo)的評價，具體到某一類項目又分別應(yīng)進入各自所屬類別的項目分類評價指標(biāo)進行評價；然后將項目附加分和減分計入，根據(jù)最后的得分在該項目所屬類別內(nèi)各項目間進行滾動比較，擇優(yōu)提供資金支持。

三、管理形式

申報與評價。單位申報專項項目采用年度申報與臨時申報相結(jié)合的辦法，項目庫的評價分為定期評價與不定期評價。各財政撥款單位應(yīng)于每年報送下一年度部門預(yù)算時一并報送今后幾年擬進行的專項項目，同時提供項目申請報告及附屬資料。申請報告和附屬資料必須全面、詳細、準(zhǔn)確。財政預(yù)算部門收到后，將專項項目用專項資金評價指標(biāo)體系評分，將結(jié)果錄入專項資金項目庫。

組織形式。財政部門成立專項資金項目庫領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目庫的評價、管理、協(xié)調(diào)等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由主管預(yù)算工作的局長擔(dān)任，成員由預(yù)算主管科室、部門主管科室、專業(yè)主管科室及其他有關(guān)科室的主要負責(zé)同志組成。

第9篇：項目資金范文

關(guān)鍵詞:服務(wù)業(yè);引導(dǎo)資金;項目管理;信息技術(shù);中心城市

中圖分類號:F29文獻標(biāo)志碼:A文章編號:1673-291X(2010)13-0052-03

服務(wù)業(yè)是發(fā)展前景廣闊、增長潛力巨大的重要產(chǎn)業(yè)。通過對服務(wù)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域和重點行業(yè),正確發(fā)揮服務(wù)業(yè)國家轉(zhuǎn)項引導(dǎo)資金的作用,對于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,提升中國中心城市集聚輻射和綜合服務(wù)功能,具有十分重大現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。引導(dǎo)資金通過很小比例的投資補助吸引大量社會資本對特定方向的服務(wù)業(yè)的投入,從而加快這些服務(wù)業(yè)的發(fā)展步伐。特別是對于在處于市場化產(chǎn)業(yè)化起步期的一些服務(wù)業(yè)領(lǐng)域,作用十分關(guān)鍵。項目是服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金發(fā)揮其作用的主要動力和支撐載體。為實現(xiàn)服務(wù)業(yè)項目的規(guī)范管理,切實發(fā)揮好項目庫在城市經(jīng)濟社會發(fā)展中的基礎(chǔ)性作用,進一步創(chuàng)造有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和條件,本文就采用電子信息技術(shù),建立統(tǒng)一的服務(wù)業(yè)項目管理系統(tǒng)提出初步設(shè)想。

一、系統(tǒng)目標(biāo)

(1)服務(wù)業(yè)政府主管部門管理職責(zé)范圍內(nèi)的服務(wù)業(yè)項目的登記、進度跟蹤、匯總、分類統(tǒng)計和信息;(2)提供方便的用戶接口和操作指引,以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托,用戶經(jīng)過授權(quán)取得密碼后,可在任何地方隨時通過互聯(lián)網(wǎng)進入系統(tǒng)。稍經(jīng)培訓(xùn),就能掌握儲備庫項目的錄入、修改、轉(zhuǎn)移、刪除和查詢統(tǒng)計功能。(3)提供搜索引擎,可通過關(guān)鍵字、類別、時間、單位、內(nèi)容等要素查找到相關(guān)的項目;(4)系統(tǒng)功能全面,能夠滿足服務(wù)業(yè)主管部門和各區(qū)級服務(wù)業(yè)管理部門對服務(wù)業(yè)的日常管理工作,系統(tǒng)功能清單經(jīng)服務(wù)業(yè)主管部門審核后,由設(shè)計單位分析設(shè)計;(5)系統(tǒng)具有良好的可擴充性,可擴充性便于系統(tǒng)規(guī)模擴充和功能擴充;(6)系統(tǒng)具有良好的性能,包括較短的響應(yīng)時間,以及在開放公共服務(wù)的情況下,多人在線時仍然具有良好的處理能力;(7)具有系統(tǒng)日志功能,系統(tǒng)日志應(yīng)該包括用戶登錄/退出信息和訪問信息、功能使用信息等,并提供日志查詢和統(tǒng)計功能;(8)提供良好的安全性,包括用戶登錄密碼加密、權(quán)限分配、密碼保護、防攻擊等能力;(9)提供系統(tǒng)管理工具,以方便管理人員進行用戶登記、權(quán)限分配、系統(tǒng)備份、數(shù)據(jù)下載和上傳、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。

二、需求分析

(一)用戶分析

(1)系統(tǒng)管理員:系統(tǒng)管理員負責(zé)維護系統(tǒng)的正常運行,調(diào)整和設(shè)定其他用戶的權(quán)限,設(shè)置系統(tǒng)參數(shù),跟蹤和監(jiān)控系統(tǒng)的異常事件,并使用系統(tǒng)工具對數(shù)據(jù)進行定期備份或者恢復(fù)。(2)基本用戶:基本用戶代表服務(wù)業(yè)主管部門日常業(yè)務(wù)處理人員,系統(tǒng)管理員可對基本用戶按照實際情況進行權(quán)限指定,比如基礎(chǔ)資料管理人員、項目管理人員、項目資金管理人員等。(3)決策用戶:決策用戶代表非業(yè)務(wù)處理人員,一般指服務(wù)業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo),他們對系統(tǒng)的需求跟一般業(yè)務(wù)人員不同,更注重于報表和分析結(jié)果。(4)區(qū)級基本用戶:同基本用戶一樣,區(qū)級基本用戶代表區(qū)一級服務(wù)業(yè)管理部門業(yè)務(wù)處理人員的需求,不同的是,他們只能限于處理與本區(qū)相關(guān)的項目對象。(5)區(qū)級決策用戶:同決策用戶一樣,區(qū)級決策用戶代表區(qū)一級服務(wù)業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo),但他們只能處理與本區(qū)相關(guān)的項目,并對它們進行分析。(6)區(qū)級管理員:區(qū)級管理員只能管理本區(qū)的用戶權(quán)限和執(zhí)行系統(tǒng)功能,其權(quán)利低于系統(tǒng)管理員,系統(tǒng)管理員的設(shè)置優(yōu)先于區(qū)級管理員。(7)來訪者:如果系統(tǒng)對公眾開放,則匿名訪問者將統(tǒng)一使用來訪者(Guest)賬號,系統(tǒng)可以對Guest賬戶開放有限查詢和瀏覽權(quán)限,以方便公眾獲取相應(yīng)的信息。(8)公眾普通用戶:公眾普通用戶代表注冊者用戶,可以為注冊用戶提供多于Guest賬號的服務(wù),比如下載服務(wù),或者開放一些次敏感的信息給注冊用戶(比如歷史項目資料)。(9)項目相關(guān)方用戶:項目相關(guān)方用戶代表項目申請方,系統(tǒng)將為這類型用戶提供一些特定的服務(wù),以方便跟蹤、監(jiān)控、收集、查驗相關(guān)的項目情況,使項目的信息能夠更加及時地反饋到主管部門。

(二)業(yè)務(wù)分析

1.項目入庫。服務(wù)業(yè)主管部門根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向確定投資主題,凡在投資主題需求范圍內(nèi)的項目鼓勵申報,并登記入庫。登記的方式有兩種:第一種由服務(wù)業(yè)主管部門工作人員根據(jù)項目單位上報的項目材料進行登記,第二種由項目單位在網(wǎng)上自行登記申報。項目經(jīng)申報登記以后,進入待審核狀態(tài)。所有待審核的項目將根據(jù)服務(wù)業(yè)主管部門制定的項目導(dǎo)向計劃進行審核,審核通過以后,會進入項目評審準(zhǔn)備階段,未通過審核的項目,系統(tǒng)不再跟蹤,但會保留在項目庫中。

2.項目評審。未經(jīng)評審的入庫項目由工作人員和項目相關(guān)單位為評審準(zhǔn)備材料,并將相關(guān)信息登記入庫,材料齊備后,方可進入評審。評審?fù)ㄟ^后的項目必須登記評審意見和相關(guān)手續(xù)辦理日程,除此以外,未通過的項目將標(biāo)注為“評審未通過”,并不再跟蹤。項目相關(guān)單位也可以查詢到本單位項目的評審意見。

3.項目跟蹤。項目評審?fù)ㄟ^以后,將進入項目實施狀態(tài)。實施過程中的項目,根據(jù)劃定的項目報告周期,由項目相關(guān)單位定期或不定期報告項目進度情況和資金使用情況等。項目進度跟蹤既可以由工作人員根據(jù)呈送的文字材料填寫入庫,也可以由項目實施單位在網(wǎng)上直接填報。如果需要上傳文字和圖片,也可以通過系統(tǒng)直接上傳到數(shù)據(jù)庫。

4.項目驗收。項目完成(竣工)以后,須對項目進行總結(jié),并對預(yù)算和實際資金使用情況、項目實際的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)等登記報告。驗收結(jié)論須收入項目庫,以便于領(lǐng)導(dǎo)查看和決策。項目未按計劃書完成的或者項目因故中止,須登記原因或者上傳總結(jié)報告。對于分期實施的項目,前期完成的情況,將為后期項目的申報、資助、執(zhí)行提供決策參考。項目完成以后,作為歷史項目存儲。

5.項目評價與驗證。服務(wù)業(yè)項目投入經(jīng)營或者使用以后,將產(chǎn)生經(jīng)濟效益,對項目的經(jīng)濟效益進行評估,驗證項目與計劃的預(yù)期是否一致,差異程度,將有助于主管部門改進項目篩選制度、資助制度,不斷改進產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政策等等。項目完成以后,后續(xù)跟蹤的時間、跟蹤哪些指標(biāo),將根據(jù)項目的規(guī)模、性質(zhì)、范圍等來確定,跟蹤的方式采用由項目承擔(dān)單位網(wǎng)上填報即可。

三、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

(1)系統(tǒng)采用B/S的結(jié)構(gòu),所有用戶通過Internet經(jīng)驗證后接入系統(tǒng),由防火墻對內(nèi)部服務(wù)器和局域網(wǎng)進行保護;(2)所有數(shù)據(jù)集中存儲于數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中,各區(qū)級用戶只能透明地訪問和操作屬于本區(qū)級項目庫中的數(shù)據(jù),無權(quán)訪問其余的數(shù)據(jù);(3)服務(wù)業(yè)主管部門也只能訪問本級的項目數(shù)據(jù)庫,除非區(qū)級用戶將項目提到市級以后方可訪問;(4)系統(tǒng)可以對公眾開放,并提供有限的服務(wù)。對公眾開放的權(quán)限由系統(tǒng)管理員設(shè)定;(5)為便于數(shù)據(jù)采集,提高工作效率。系統(tǒng)也可以對項目相關(guān)單位開放服務(wù)功能,便于項目單位提交材料、查詢審核進度等。

四、技術(shù)目標(biāo)

(1)客戶端瀏覽器支持Internet Explore 6.0;(2)采用頁面靜態(tài)化技術(shù),可輕松支持同時較多人數(shù)的在線訪問;(3)采用Net Framework 2.0 + MSSQL 2005(或者MS SQL 2000)當(dāng)今最為先進的架構(gòu)體系,從而有效提高系統(tǒng)安全性和執(zhí)行速度,也大大方便了二次維護,有效降低維護成本;(4)增強的安全機制,可有效抵御Web方式入侵和攻擊等危害網(wǎng)絡(luò)安全的事項和行為, 達到GB17859-1999安全等級第三級的要求;(5)可擴充性和可伸縮性支持,系統(tǒng)可以通過自定義方式實現(xiàn)增刪的欄目和根據(jù)需求設(shè)定訪問權(quán)限;數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和Web服務(wù)器可以分離,有效減少系統(tǒng)入侵導(dǎo)致的損失.并能提高服務(wù)質(zhì)量;(6)在使用ADSL(512KB)連接的情況下,平均響應(yīng)速度在1～2秒之間;(7)用戶接口應(yīng)該滿足易使用性的要求,系統(tǒng)將采用互聯(lián)導(dǎo)航系統(tǒng)、關(guān)鍵字等信息檢索和網(wǎng)絡(luò)搜索等功能使得用戶能夠快速找到所需的信息和服務(wù)。系統(tǒng)的設(shè)計、內(nèi)容安排和功能設(shè)計將本著為所針對客戶的需求和習(xí)慣進行;(8)易維護性支持,維護平臺提供豐富的模板系統(tǒng)和“傻瓜”型的人機界面;(9)可共享性支持,網(wǎng)站的設(shè)計應(yīng)該保障網(wǎng)站所產(chǎn)生和積累的信息能夠方便地共享,不會因為網(wǎng)站今后因為某些需要進行調(diào)整和混合,都不會造成不必要的重復(fù)工作或信息丟失;(10)可管理的系統(tǒng)后臺,系統(tǒng)管理通過系統(tǒng)提供的工具對數(shù)據(jù)進行維護,設(shè)定用戶的訪問權(quán)限,設(shè)定系統(tǒng)運行參數(shù);(11)采用存儲過程開發(fā). 存儲過程是預(yù)編譯好的、可以完成特定功能的SQL語句的集合;運行在數(shù)據(jù)庫端的過程。能有效提高處理速度,加快前臺的響應(yīng),減少Web服務(wù)器的壓力;(12)系統(tǒng)采用簡體中文。

五、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

(1)系統(tǒng)從設(shè)計到開發(fā)將完全采用面向?qū)ο蟮募夹g(shù),采用 2.0技術(shù);(2)系統(tǒng)整體的架構(gòu)完全遵循Microsoft公司建議的對象模式,使得整個體系架構(gòu)符合e時代企業(yè)應(yīng)用的發(fā)展趨勢;(3)將表示層(View)和邏輯層(Model)分開的一個優(yōu)越性,在于容易在某種數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,增加多種表現(xiàn)或者改變某種形式;(4)邏輯層(Model)以及表示層(View)分開以后,使得它們各自能夠獨立的變化。進而使得可維護性,可以擴展性,可測試性方面得到很大的改善;(5)將控制層(Control)和表示層(View)分開,可以動態(tài)的決定表示的形式;(6)將控制層(Control)和邏輯層(Model)分開,使得用戶的輸入和數(shù)據(jù)處理之間的關(guān)系可以靈活決定;(7)采用靜態(tài)頁面技術(shù)(SHTML),可以滿足在低帶寬下系統(tǒng)仍然具有良好的反應(yīng)能力和用戶數(shù)容量。通過防火墻和增強的權(quán)限認證技術(shù),保(下轉(zhuǎn)63頁)(上接53頁)證系統(tǒng)具有較好的防攻擊能力。將系統(tǒng)邏輯組織成應(yīng)用服務(wù)器,保證系統(tǒng)具有較好的適應(yīng)能力和遷移能力。

六、軟件組成與功能