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工程經(jīng)濟(jì)決策樹(shù)研究

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工程經(jīng)濟(jì)決策樹(shù)研究

一、概述

決策樹(shù)是工程項(xiàng)目概率分析的常用方法之一,它是直觀運(yùn)用概率分析的一種圖解方法,是在已知各種情況發(fā)生概率的基礎(chǔ)上,通過(guò)構(gòu)成決策樹(shù)來(lái)評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、判斷其可行性的決策分析方法。如下例[1]:某沿河岸臺(tái)地鋪設(shè)地下管道工程施工期內(nèi)(1年)有可能遭到洪水的襲擊,據(jù)氣象預(yù)測(cè),施工期內(nèi)不出現(xiàn)洪水或出現(xiàn)洪水不超過(guò)警戒水位的可能性為60%,出現(xiàn)超過(guò)警戒水位的洪水的可能性為40%。施工部門采取的相應(yīng)措施:不超過(guò)警戒水位時(shí)只需進(jìn)行洪水期間邊坡維護(hù),工地可正常施工,工程費(fèi)約10,000元。出現(xiàn)超警戒水位時(shí)為維護(hù)正常施工,普遍加高堤岸,工程費(fèi)約70,000元。工地面臨兩個(gè)選擇:(1)僅做邊坡維護(hù),但若出現(xiàn)超警戒水位的洪水工地要損失10萬(wàn)元;(2)普遍加高堤岸,即使出現(xiàn)警戒水位也萬(wàn)無(wú)一失。試問(wèn)應(yīng)如何決策?我們將上例的決策內(nèi)容繪制成如圖1所示的決策樹(shù)。圖中“□”代表決策點(diǎn),從決策點(diǎn)畫出的每一條直線代表一個(gè)方案,稱為方案枝;“○”代表機(jī)會(huì)點(diǎn)(也可叫概率分枝點(diǎn)),從機(jī)會(huì)點(diǎn)畫出的每一條直線代表一種自然狀態(tài),稱為概率分枝;“△”為可能結(jié)果點(diǎn),代表各種自然狀態(tài)下的可能結(jié)果。

二、在工程經(jīng)濟(jì)決策樹(shù)分析中考慮資金時(shí)間價(jià)值的必要性

工程建設(shè)項(xiàng)目由于具有資金動(dòng)用的規(guī)模大、占用的時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn),在對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)需要考慮利息因素,利息的計(jì)算方法中復(fù)利計(jì)息法比較符合資金在社會(huì)再生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的實(shí)際狀況,因此在工程經(jīng)濟(jì)分析中一般采用復(fù)利計(jì)息的方法。在決策樹(shù)分析中,多數(shù)教科書仍采用靜態(tài)方法,即不考慮資金時(shí)間價(jià)值的方法,令人費(fèi)解[2]。資金時(shí)間價(jià)值是指:資金的價(jià)值是隨時(shí)間變化而變化的,是時(shí)間的函數(shù),隨時(shí)間的推移而發(fā)生價(jià)值的增加,增加的那部分價(jià)值是原有資金的時(shí)間價(jià)值[3]。在工程經(jīng)濟(jì)決策樹(shù)分析中考慮資金時(shí)間價(jià)值的必要性在于:人們無(wú)論從事何種經(jīng)濟(jì)活動(dòng),都必須花費(fèi)一定的時(shí)間。而時(shí)間卻是有限的,它既不能停止不動(dòng),也無(wú)法再生。因此,在一定意義上講,時(shí)間是一種最寶貴也最有限的“資源”。在工程經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,時(shí)間就是經(jīng)濟(jì)效益。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)效益是在一定時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造的,不講時(shí)間,也就談不上效益。因此,重視時(shí)間因素的研究,對(duì)工程經(jīng)濟(jì)分析有著重要的意義。由于資金時(shí)間價(jià)值的存在,使不同時(shí)點(diǎn)上發(fā)生的現(xiàn)金流量無(wú)法直接加以比較,因此,要通過(guò)一系列的換算,在同一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比,才能符合客觀的實(shí)際情況。這種考慮了資金時(shí)間價(jià)值的經(jīng)濟(jì)分析方法,使方案的評(píng)價(jià)和選擇變得更現(xiàn)實(shí)和可靠,它也就構(gòu)成了工程經(jīng)濟(jì)學(xué)要考慮的重要內(nèi)容之一。所以筆者認(rèn)為在工程經(jīng)濟(jì)決策樹(shù)分析中考慮資金時(shí)間價(jià)值是非常必要的。

三、應(yīng)用舉例

例1:某公司擬建設(shè)一個(gè)預(yù)制構(gòu)件廠,一個(gè)方案是大廠,需要359萬(wàn)元,另一個(gè)方案是小廠,需要160萬(wàn)元,使用期均為10年。另方案在不同自然狀態(tài)下的損益值及自然狀態(tài)概率如下表,試?yán)脹Q策樹(shù)法決策。

四、結(jié)論

從上述例子可以看出,決策樹(shù)法考慮了投資的風(fēng)險(xiǎn)因素,但是否考慮資金時(shí)間價(jià)值,以及基準(zhǔn)折現(xiàn)率的大小,都會(huì)對(duì)投資決策的結(jié)果帶來(lái)影響,有時(shí)甚至?xí)?lái)截然相反的結(jié)果。在工程經(jīng)濟(jì)決策樹(shù)分析中,若不考慮資金時(shí)間價(jià)值,可能對(duì)投資者產(chǎn)生誤導(dǎo),從而導(dǎo)致決策的失誤。決策樹(shù)法在不考慮資金時(shí)間價(jià)值時(shí),只能適用于短期,不宜做長(zhǎng)期的決策。并且不考慮資金時(shí)間價(jià)值的決策往往對(duì)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生錯(cuò)誤的估計(jì)。其一是決策失誤,放棄了不該放棄的項(xiàng)目或選擇了不該選擇的項(xiàng)目。其二是反映在管理方法上[4],如不考慮資金時(shí)間價(jià)值,所得的結(jié)果又比較樂(lè)觀,進(jìn)而影響決策者對(duì)所決定的項(xiàng)目的控制和計(jì)劃,但項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中,由于時(shí)間因素的參與,其實(shí)際值與期望值相差很大,甚至不可預(yù)見(jiàn)因素而導(dǎo)致虧損。資金時(shí)間價(jià)值是客觀存在的,所以筆者認(rèn)為在工程經(jīng)濟(jì)決策樹(shù)分析中一定要考慮資金的時(shí)間價(jià)值,這樣的決策才能更科學(xué)合理,更準(zhǔn)確可靠,更有利于投資者做出公正恰當(dāng)?shù)倪x擇。