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一、概述
廈門市汀溪水庫位于廈門市同安區(qū)汀溪鎮(zhèn)、西溪汀溪支流上,壩址以上流域面積100.8km2,1955年12月動工興建,1956年6月建成,是福建省最早建成的中型水庫之一。水庫總庫容4845萬m3,興利庫容3763萬m3,庫容系數(shù)32.6%,為多年調(diào)節(jié)水庫,壩型為土石混合壩。汀溪水庫配合溪東、竹壩水庫和小坪引水渠的聯(lián)合運行,現(xiàn)已成為一座以防洪為主,結(jié)合灌溉、供水、發(fā)電等功能的重要中型水庫。同期灌區(qū)工程于1956年4月完工開灌,水庫設計灌溉面積19萬畝,隨著水量的增加,灌區(qū)面積也逐年擴大,受益區(qū)擴大到南安縣蓮河村,最大灌溉面積達19.66萬畝。水庫下游涉及汀溪、大同、新民、祥平、西柯等城鎮(zhèn),大壩下游距福廈高速線、省道324線8km,影響耕地10萬畝,影響人口約30萬。水庫以防洪為主,隨著社會和經(jīng)濟發(fā)展,防洪和供水任務加重。因此,水庫的安全運行對下游同安城區(qū)及沿岸道路、村鎮(zhèn)30萬居民的生命財產(chǎn)和經(jīng)濟建設至關重要。本次改造的主要內(nèi)容有大壩加固、溢洪道加固、輸水涵洞加固、重建防汛辦公樓、完善防汛公路、重新并完善安全監(jiān)測設施、水情測報系統(tǒng)等防洪調(diào)度與安全管理信息系統(tǒng)。本除險加固工程計劃施工總工期為19個月。廈門市汀溪水庫除險加固工程屬于社會公益性質(zhì)的水利除險加固項目。除險加固資金由中央財政撥款、地方水利建設資金等構(gòu)成。因此,本評價主要進行工程的國民經(jīng)濟評價并計算其有關指標,從國家整體角度來考慮項目的經(jīng)濟合理性和可行性,不進行除險加固工程項目本身財務評價,國民經(jīng)濟評價社會折現(xiàn)率取8%。經(jīng)濟評價生產(chǎn)期采用30年,施工總工期為19個月,由第一年9月動工,第三年3月底完工,則經(jīng)濟評價計算期按33年計取。資金時間價值計算的基準定在建設期的第一年年初,投入物和產(chǎn)出物除當年借款利息外,均按年末發(fā)生結(jié)算。經(jīng)過經(jīng)濟現(xiàn)金流量計算,求得國民經(jīng)濟評價指標:經(jīng)濟內(nèi)部收益率為15.9%,經(jīng)濟凈現(xiàn)值10035萬元,效益費用比為1.79。
二、國民經(jīng)濟評價
項目國民經(jīng)濟評價是按照資源合理配置原則,從國家整體角度考察項目發(fā)生的費用和效益,用影子價格、社會折現(xiàn)率等經(jīng)濟參數(shù)分析計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻,評價項目除險加固的經(jīng)濟合理性。
(一)工程費用計算
1.工程投資。根據(jù)規(guī)范,國民經(jīng)濟評價中投資編制,應在工程設計估算投資編制的基礎上按影子價格進行調(diào)整計算。(1)剔除工程設計估算中屬于國民經(jīng)濟內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付的費用(計劃利潤及稅金)。(2)建筑費用計算中三材單價采用市場價格,不作調(diào)整。按編制年同期價格水平估算的除險加固工程固定資產(chǎn)投資為12014萬元。通過對工程主要投入物影子價格與現(xiàn)行市場價格的對比分析,同時參考福建沿海缺水城市已建類似水利工程的實績資料,分析確定本除險加固工程調(diào)整后固定資產(chǎn)投資額為11362萬元。2.年運行費用估算。汀溪水庫年運行費用是指項目建成投產(chǎn)后,工程設施在運行管理中,每年所支付的各項費用,一般包括:工程維護修理基金、固定資產(chǎn)保險費、職工工資及福利勞保統(tǒng)籌信房基金、庫區(qū)維護費、材料費、其他費用等。參照已建類似工程統(tǒng)計值,運行成本綜合費取除險加固投資的2.5%,即年運行費為284萬元。3.流動資金估算。水利建設項目的流動資金,是指項目投產(chǎn)運行初期,用于維持正常生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)資金,包括購買燃料、材料、備品、備件和支付運行管理人員工資等所需的周轉(zhuǎn)資金,流動資金按60萬元計取,計算期末一次收回。
(二)工程效益
汀溪水庫經(jīng)過不斷改建、擴建,配合溪東、竹壩、小坪引水渠聯(lián)合運行,承擔下游同安城區(qū)灌溉、防洪、供水任務。1.灌溉效益。汀溪水庫原設計灌溉面積19萬畝,實際灌溉面積為19.66萬畝,有力促進了當?shù)剞r(nóng)業(yè)和經(jīng)濟的發(fā)展。根據(jù)福建省水利水電廳1989年統(tǒng)計資料,福建省1970—1987年在有、無灌溉供水條件下灌區(qū)農(nóng)作物多年平均增產(chǎn)糧食157kg/畝(統(tǒng)一折算成稻谷產(chǎn)量),產(chǎn)出物影子價格取1.5元/kg,灌溉效益分攤系數(shù)取0.3,除險加固工程效益分攤系數(shù)取0.5,則年灌溉效益為694萬元。2.防洪效益。汀溪水庫保護人口30萬,耕地10萬畝以及重要設施福廈高速線、省道324線。隨著同安區(qū)社會、經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人口的增長,對水利防洪的要求將越來越高,汀溪水庫的防洪效益將顯得越來越突出。根據(jù)洪災損失的初步統(tǒng)計測算,按頻率曲線法分析汀溪水庫除險加固后的多年防洪效益為950萬元,年遞增為3%。3.供水效益。本工程承擔下游同安、翔安供水任務,增加供水的保證和水質(zhì),供水安全效益分攤系數(shù)取0.3,除險加固工程效益分攤系數(shù)取0.5,年增加的供水效益按每年375萬元估算。
(三)國民經(jīng)濟評價指標計算
1.水利建設項目經(jīng)濟評價指標主要計算經(jīng)濟凈現(xiàn)值、經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟效益費用比等。經(jīng)濟凈現(xiàn)值(ENPV)應以社會折現(xiàn)率(i)將項目計算期內(nèi)各年的凈效益折算到計算初的現(xiàn)值之和表示。其表達式為:ENPV=nt=1Σ(B-C)t(1+is)-t式中,ENPV———經(jīng)濟凈現(xiàn)值,萬元(B-C)t———第t年的凈效益,萬元is———社會折現(xiàn)率n———計算期,年t———計算期各年的序號,基準點的序號為0經(jīng)濟內(nèi)部收益率(EIRR)應以項目計算期內(nèi)各年凈效益現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率表示。其表達式為:nt=1Σ(B-C)t(1+EIRR)-t=0式中,EIRR———經(jīng)濟內(nèi)部收益率經(jīng)濟效益費用比(EBCR)應以項目效益現(xiàn)值與費用現(xiàn)值之比表示。其表達式為:EBCR=nt=1ΣBt(1+is)-tnt=1ΣCt(1+is)-t式中,EBCR———經(jīng)濟效益費用比Bt———第t年的效益,萬元Ct———第t年的費用,萬元2.國民經(jīng)濟評價指標計算成果根據(jù)《規(guī)范》,國民經(jīng)濟評價社會折現(xiàn)率取8%,按以上所計算的效益和費用,進行經(jīng)濟現(xiàn)金流量計算,求得各項國民經(jīng)濟評價指標:經(jīng)濟內(nèi)部收益率:EIRR=15.9%經(jīng)濟凈現(xiàn)值:ENPV=10035萬元效益費用比:EBCR=1.793.敏感性分析。根據(jù)《規(guī)范》,敏感性分析只做單因素變化對內(nèi)部收益率的影響分析。本項目的敏感分析只對投資和效益兩項主要因素各增減10%和20%比例計算其對評價指標的影響。敏感性分析計算成果。4.國民經(jīng)濟評價。(1)評價方法和準則。水利建設項目的國民經(jīng)濟評價,可根據(jù)經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟凈現(xiàn)值及經(jīng)濟效益費用比等評價指標和評價準則進行。項目的經(jīng)濟性應根據(jù)經(jīng)濟凈現(xiàn)值(ENPV)的大小確定。當經(jīng)濟凈現(xiàn)值大于或等于零(ENPV≥0)時,該項目在經(jīng)濟是合理的。項目的經(jīng)濟合理性應按經(jīng)濟內(nèi)部收益(EIRR)與社會折現(xiàn)率(is)的對比分析確定。當經(jīng)濟內(nèi)部收益率大于或等于社會折現(xiàn)率(EIRR≥is)時,該項目在經(jīng)濟上是合理的。項目的經(jīng)濟合理性應根據(jù)經(jīng)濟效益費用比(EBCR)大小確定。當經(jīng)濟效益費用比大于或等于1.0(即EBCR≥1.0)時,該項目在經(jīng)濟上是合理的。(2)國民經(jīng)濟合理性評價結(jié)論。本工程從國民經(jīng)濟評價指標成果來看,經(jīng)濟凈現(xiàn)值大于零,經(jīng)濟內(nèi)部收益率大于國家規(guī)定的8%的社會折現(xiàn)率,經(jīng)濟效益費用比大于1。因此,該項目在經(jīng)濟上是合理的,從敏感性分析成果可以看出來本項目國民經(jīng)濟評價具有抗風險能力。
三、結(jié)論和建議
從本工程項目測算的國民經(jīng)濟評價指標看,本除險加固工程經(jīng)濟內(nèi)部收益率15.9%,大于國家規(guī)定的8%的社會折現(xiàn)率,成果表明本項目是可行的;從敏感性分析成果可以看出本項目國民經(jīng)濟評價指標具有較強的抗風險能力。本除險加固工程屬于社會公益性質(zhì)的水利建設項目,工程建成后,對下游人口30萬,農(nóng)田10萬畝,福廈高速線、省道324線以及工礦企業(yè)的安全起著重大的保障作用。建議在抓緊前期工作的同時,爭取各級有關部門的支持,力爭早日建成,為受水區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的進一步提高提供重要的支撐和保障。